TAL Education Group

DB:IZZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.7b

TAL Education Group Değerleme

IZZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IZZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.70
Fair Value
56.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IZZ ( €9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €20.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IZZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IZZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IZZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IZZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IZZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IZZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı75.3x
KazançlarUS$84.59m
Piyasa DeğeriUS$6.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IZZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IZZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.2x
TUI1 TUI
6.5x15.61%€3.4b
LOPE Grand Canyon Education
24x7.04%US$5.5b
LRN Stride
22.1x14.28%US$6.6b
BFAM Bright Horizons Family Solutions
44.1x20.11%US$7.1b
IZZ TAL Education Group
75.3x28.22%€6.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IZZ Price-To-Earnings Oranı ( 75.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IZZ'nin PE Oranı, European Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IZZ 75.3xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies5PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IZZ Price-To-Earnings Oranı ( 75.3 x) baz alındığında, European Consumer Services sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IZZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IZZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran75.3x
Adil PE Oran35.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IZZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 75.3 35.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IZZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.00
€11.06
+22.86%
12.67%€13.31€8.53n/a20
May ’26€7.90
€11.01
+39.31%
14.98%€15.06€8.36n/a20
Apr ’26€12.10
€13.84
+14.39%
11.58%€16.63€10.62n/a19
Mar ’26€12.40
€14.25
+14.90%
11.58%€17.12€10.94n/a19
Feb ’26€11.90
€14.08
+18.35%
10.78%€16.40€10.96n/a19
Jan ’26€9.25
€13.40
+44.85%
12.84%€16.40€9.84n/a19
Dec ’25€9.60
€12.95
+34.93%
13.22%€15.69€9.41n/a19
Nov ’25€10.10
€12.95
+28.24%
12.95%€15.72€9.43n/a20
Oct ’25€10.50
€11.96
+13.94%
15.84%€15.23€8.51n/a20
Sep ’25€7.10
€12.49
+75.95%
13.65%€15.51€8.85n/a20
Aug ’25€9.20
€14.41
+56.62%
16.22%€19.74€8.99n/a20
Jul ’25€9.75
€15.02
+54.09%
14.39%€19.90€9.06n/a20
Jun ’25€10.80
€14.82
+37.24%
14.41%€19.61€8.93n/a20
May ’25€11.70
€14.90
+27.37%
15.20%€19.87€9.05€7.9019
Apr ’25€10.20
€12.41
+21.66%
25.47%€16.17€2.65€12.1017
Mar ’25€13.70
€12.47
-8.97%
25.31%€16.38€2.68€12.4017
Feb ’25€10.00
€12.16
+21.58%
23.83%€14.55€2.67€11.9017
Jan ’25€10.50
€9.54
-9.13%
28.14%€13.58€2.63€9.2515
Dec ’24€11.20
€8.95
-20.11%
29.58%€11.48€2.64€9.6017
Nov ’24€8.20
€9.02
+10.03%
31.07%€11.64€2.74€10.1015
Oct ’24€8.15
€7.04
-13.57%
29.43%€9.75€2.75€10.5014
Sep ’24€6.85
€6.36
-7.15%
24.90%€9.38€2.67€7.1015
Aug ’24€7.35
€6.23
-15.21%
24.89%€9.25€2.63€9.2015
Jul ’24€5.35
€6.27
+17.28%
26.64%€9.34€2.71€9.7515
Jun ’24€5.05
€6.21
+23.02%
27.65%€9.30€2.70€10.8014
May ’24€5.15
€6.28
+21.89%
24.56%€9.08€2.63€11.7013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€10.59
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/18 09:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/02/28
Yıllık Kazançlar2025/02/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TAL Education Group 48 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Yanfang JiangBenchmark Company
Jenny TsaiBNP Paribas Securities (Asia)