TAL Education Group

DB:IZZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.8b

TAL Education Group Değerleme

IZZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IZZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IZZ ( €9.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IZZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IZZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IZZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IZZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IZZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IZZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı84.5x
KazançlarUS$72.40m
Piyasa DeğeriUS$6.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IZZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IZZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.3x
TUI1 TUI
7x17.3%€3.8b
LOPE Grand Canyon Education
21.3x6.4%US$4.8b
BFAM Bright Horizons Family Solutions
57.4x33.4%US$6.7b
LRN Stride
19.4x14.6%US$4.5b
IZZ TAL Education Group
84.5x36.1%€6.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IZZ Price-To-Earnings Oranı ( 84.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IZZ'nin PE Oranı, European Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IZZ 84.5xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies6PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IZZ Price-To-Earnings Oranı ( 84.5 x) baz alındığında, European Consumer Services sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IZZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IZZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran84.5x
Adil PE Oran38.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IZZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 84.5 38.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IZZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.40
€12.95
+37.8%
13.2%€15.69€9.41n/a19
Nov ’25€10.10
€12.95
+28.2%
13.0%€15.72€9.43n/a20
Oct ’25€10.50
€11.96
+13.9%
15.8%€15.23€8.51n/a20
Sep ’25€7.10
€12.49
+75.9%
13.7%€15.51€8.85n/a20
Aug ’25€9.20
€14.41
+56.6%
16.2%€19.74€8.99n/a20
Jul ’25€9.75
€15.02
+54.1%
14.4%€19.90€9.06n/a20
Jun ’25€10.80
€14.82
+37.2%
14.4%€19.61€8.93n/a20
May ’25€11.70
€14.90
+27.4%
15.2%€19.87€9.05n/a19
Apr ’25€10.20
€12.41
+21.7%
25.5%€16.17€2.65n/a17
Mar ’25€13.70
€12.47
-9.0%
25.3%€16.38€2.68n/a17
Feb ’25€10.00
€12.16
+21.6%
23.8%€14.55€2.67n/a17
Jan ’25€10.50
€9.54
-9.1%
28.1%€13.58€2.63n/a15
Dec ’24€11.20
€8.95
-20.1%
29.6%€11.48€2.64n/a17
Nov ’24€8.20
€9.02
+10.0%
31.1%€11.64€2.74€10.1015
Oct ’24€8.15
€7.04
-13.6%
29.4%€9.75€2.75€10.5014
Sep ’24€6.85
€6.36
-7.1%
24.9%€9.38€2.67€7.1015
Aug ’24€7.35
€6.23
-15.2%
24.9%€9.25€2.63€9.2015
Jul ’24€5.35
€6.27
+17.3%
26.6%€9.34€2.71€9.7515
Jun ’24€5.05
€6.21
+23.0%
27.6%€9.30€2.70€10.8014
May ’24€5.15
€6.28
+21.9%
24.6%€9.08€2.63€11.7013
Apr ’24€6.04
€7.11
+17.7%
30.1%€9.43€2.69€10.2013
Mar ’24€6.88
€7.11
+3.3%
30.1%€9.43€2.69€13.7013
Feb ’24€6.64
€6.99
+5.3%
29.6%€9.38€2.67€10.0014
Jan ’24€6.52
€6.08
-6.7%
33.6%€9.51€2.71€10.5014
Dec ’23€5.64
€5.66
+0.3%
28.4%€9.60€2.79€11.2014
Nov ’23€5.04
€5.36
+6.3%
23.2%€7.79€2.94€8.2012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y