HomeToGo Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
HomeToGo şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €286.7M ve toplam borcu €2.7M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 0.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €403.3M ve €116.6M dir.
Anahtar bilgiler
0.9%
Borç/özkaynak oranı
€2.66m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | €77.85m |
| Eşitlik | €286.70m |
| Toplam yükümlülükler | €116.59m |
| Toplam varlıklar | €403.29m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: HTG 'nin kısa vadeli varlıkları ( €142.3M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €79.1M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: HTG şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €142.3M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €37.4M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: HTG şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: HTG 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 11.5% seviyesinden 0.9% seviyesine düştü.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: HTG şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre 3 yıldan fazla bir süre için yeterli nakit pistine sahip olduğu belirtiliyor.
Tahmini Nakit Akışı: HTG tarihsel oranlara göre serbest nakit akışı büyümeye veya küçülmeye devam ederse yeterli nakit pistine sahip olup olmadığını belirlemek için yeterli veri yok.