Golden Entertainment, Inc.

DB:GE6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €868.5m

Golden Entertainment Değerleme

GE6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GE6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GE6 ( €31.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €40.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GE6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GE6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

GE6 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK9.4x
PEG Oranı-1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GE6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GE6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.5x
TIMA ZEAL Network
19.8x-4.1%€929.1m
IFA LS Invest
6.8xn/a€308.4m
A192080 DoubleUGames
5.6x7.1%₩934.8b
INLOT Intralot Integrated Lottery Systems and Services
93.7xn/a€564.8m
GE6 Golden Entertainment
24.2x-25.4%€922.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GE6, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.2x) kıyasla oran (31.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GE6'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a82.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a82.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GE6 Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GE6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GE6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.2x
Adil PE Oran12x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GE6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 12 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GE6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€31.20
€33.72
+8.1%
7.2%€37.32€28.92n/a7
Nov ’25€26.60
€34.04
+28.0%
8.2%€37.08€28.74n/a7
Oct ’25€28.20
€33.68
+19.4%
8.6%€36.90€27.90n/a7
Sep ’25€28.80
€34.94
+21.3%
9.5%€40.30€29.31n/a7
Aug ’25€30.60
€36.71
+20.0%
9.2%€42.22€32.12n/a7
Jul ’25€28.60
€38.54
+34.7%
10.3%€43.27€32.22n/a7
Jun ’25€26.60
€38.54
+44.9%
10.3%€43.27€32.22n/a7
May ’25€30.20
€41.42
+37.1%
5.5%€43.81€37.29n/a7
Apr ’25€32.80
€40.72
+24.1%
5.8%€43.17€36.74n/a6
Mar ’25€33.80
€40.79
+20.7%
6.3%€43.37€36.91n/a5
Feb ’25€35.20
€41.91
+19.1%
8.5%€45.95€36.76n/a5
Jan ’25€36.00
€43.09
+19.7%
10.6%€48.50€36.37n/a5
Dec ’24€32.40
€43.09
+33.0%
10.6%€48.50€36.37n/a5
Nov ’24€29.20
€44.94
+53.9%
10.5%€50.04€36.82€26.605
Oct ’24€32.20
€49.24
+52.9%
18.7%€65.78€38.53€28.205
Sep ’24€33.40
€47.65
+42.7%
17.2%€63.95€37.45€28.806
Aug ’24€39.20
€47.48
+21.1%
15.9%€63.74€37.33€30.607
Jul ’24€38.40
€49.73
+29.5%
15.3%€64.47€37.76€28.607
Jun ’24€39.60
€49.73
+25.6%
15.3%€64.47€37.76€26.607
May ’24€38.20
€51.69
+35.3%
14.3%€65.79€40.41€30.207
Apr ’24€38.60
€51.69
+33.9%
14.3%€65.79€40.41€32.807
Mar ’24€38.40
€50.16
+30.6%
13.7%€64.87€39.85€33.808
Feb ’24€36.00
€50.16
+39.3%
13.7%€64.87€39.85€35.208
Jan ’24€34.80
€53.87
+54.8%
10.7%€66.45€46.52€36.008
Dec ’23€41.80
€57.46
+37.5%
10.7%€70.26€49.18€32.408
Nov ’23€43.20
€59.19
+37.0%
10.7%€70.23€51.17€29.208

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin