Full House Resorts Değerleme

F4L gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında F4L 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: F4L ( €4.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €38.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: F4L adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

F4L için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: F4L kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo F4L için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, F4L'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
F4L'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.6x
Satış	US$279.13m
Piyasa Değeri	US$173.02m

F4L temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

F4L'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla F4L için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.3x
TIMA ZEAL Network	6.3x	12.9%	€944.3m
EMH pferdewetten.de	1.3x	27.1%	€26.8m
ACX bet-at-home.com	0.4x	9.0%	€17.8m
HTG HomeToGo	1.2x	13.6%	€247.6m
F4L Full House Resorts	0.6x	11.6%	€173.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: F4L, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (2.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

F4L'nin PS Oranı, DE Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
MS1 Marley Spoon Group	0.08x	10.0%	US$14.42m
9UX Hostmore	0.0006x	n/a	US$138.43k

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: F4L Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

F4L 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

F4L PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.6x
Adil PS Oran	0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: F4L tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin F4L tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€4.48	€5.70 +27.1%	19.8%	€7.41	€4.40	n/a	5
Nov ’25	€4.54	€6.25 +37.7%	19.5%	€8.27	€4.60	n/a	5
Oct ’25	€4.38	€6.23 +42.2%	19.5%	€8.24	€4.58	n/a	5
Sep ’25	€4.30	€6.23 +44.8%	19.5%	€8.24	€4.58	n/a	5
Aug ’25	€5.05	€6.30 +24.8%	19.5%	€8.34	€4.63	n/a	5
Jul ’25	€4.52	€6.16 +36.3%	20.6%	€8.40	€4.67	n/a	5
Jun ’25	€4.52	€6.08 +34.4%	20.6%	€8.29	€4.60	n/a	5
May ’25	€4.88	€6.15 +26.1%	20.6%	€8.39	€4.66	n/a	5
Apr ’25	€5.25	€5.52 +5.2%	11.8%	€6.44	€4.60	n/a	4
Mar ’25	€4.64	€6.44 +38.8%	26.7%	€9.20	€4.60	n/a	4
Feb ’25	€4.30	€6.44 +49.8%	26.7%	€9.20	€4.60	n/a	4
Jan ’25	€5.00	€6.79 +35.8%	24.0%	€9.05	€4.53	n/a	4
Dec ’24	€4.52	€7.03 +55.6%	24.0%	€9.38	€4.69	n/a	4
Nov ’24	€3.48	€7.79 +123.8%	23.3%	€9.44	€4.72	€4.54	4
Oct ’24	€4.10	€8.55 +108.6%	21.0%	€10.34	€5.17	€4.38	5
Sep ’24	€4.38	€8.90 +103.3%	22.0%	€10.10	€5.05	€4.30	5
Aug ’24	€5.75	€11.49 +99.8%	6.3%	€11.85	€10.03	€5.05	5
Jul ’24	€5.85	€12.01 +105.3%	7.0%	€13.10	€10.29	€4.52	6
Jun ’24	€6.55	€12.01 +83.3%	7.0%	€13.10	€10.29	€4.52	6
May ’24	€6.15	€12.16 +97.8%	3.5%	€12.77	€11.86	€4.88	6
Apr ’24	n/a	€12.80 0%	3.7%	€13.27	€12.33	€5.25	6
Mar ’24	n/a	€12.43 0%	5.6%	€13.05	€11.19	€4.64	6
Feb ’24	n/a	€11.74 0%	10.9%	€12.97	€9.27	€4.30	6
Jan ’24	n/a	€11.43 0%	12.0%	€13.12	€9.37	€5.00	5
Dec ’23	n/a	€11.91 0%	13.2%	€13.90	€9.93	€4.52	4
Nov ’23	n/a	€13.35 0%	18.8%	€17.46	€11.30	€3.48	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.