Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Evolution Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında E3G1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

E3G1 ( €87.6 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €201.55 )

E3G1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında E3G1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: E3G1 ( €87.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €201.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: E3G1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

E3G1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo E3G1 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, E3G1'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
E3G1'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	€17.37b

E3G1 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	8.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.1x
PEG Oranı	1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

E3G1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla E3G1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.4x
TIMA ZEAL Network	18.1x	-1.7%	€792.7m
TUI1 TUI	6.9x	16.5%	€3.7b
27 Galaxy Entertainment Group	18.4x	14.8%	HK$153.0b
MGM MGM Resorts International	14.2x	10.4%	US$12.5b
E3G1 Evolution	15.9x	12.7%	€198.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: E3G1 Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

E3G1'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	82.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	82.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: E3G1 Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, European Hospitality sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

E3G1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

E3G1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.9x
Adil PE Oran	27.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: E3G1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 27.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin E3G1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€83.52	€118.50 +41.9%	16.8%	€155.18	€78.60	n/a	14
Oct ’25	€87.60	€118.56 +35.3%	16.5%	€152.44	€78.60	n/a	14
Sep ’25	€93.78	€118.58 +26.4%	16.2%	€152.44	€77.09	n/a	15
Aug ’25	€89.54	€119.15 +33.1%	16.3%	€152.44	€77.09	n/a	15
Jul ’25	€96.32	€128.49 +33.4%	14.5%	€157.14	€79.37	n/a	15
Jun ’25	€98.58	€126.83 +28.7%	13.7%	€150.19	€79.37	n/a	15
May ’25	€105.00	€126.92 +20.9%	13.1%	€150.19	€79.53	n/a	16
Apr ’25	€115.64	€128.32 +11.0%	13.5%	€157.24	€79.53	n/a	16
Mar ’25	€120.26	€128.53 +6.9%	13.6%	€157.24	€79.53	n/a	16
Feb ’25	€114.68	€119.83 +4.5%	14.8%	€150.65	€67.73	n/a	16
Jan ’25	€108.86	€119.10 +9.4%	14.2%	€148.57	€67.73	n/a	16
Dec ’24	€97.11	€118.84 +22.4%	14.3%	€148.57	€67.73	n/a	16
Nov ’24	€83.63	€120.58 +44.2%	15.6%	€152.11	€67.73	n/a	16
Oct ’24	€95.81	€130.24 +35.9%	13.2%	€150.75	€86.90	€87.60	15
Sep ’24	€100.54	€131.66 +31.0%	13.0%	€150.75	€87.78	€93.78	16
Aug ’24	€109.40	€133.56 +22.1%	13.1%	€154.42	€87.78	€89.54	15
Jul ’24	€115.68	€134.75 +16.5%	12.7%	€152.47	€87.78	€96.32	15
Jun ’24	€122.40	€135.96 +11.1%	12.4%	€155.44	€90.11	€98.58	14
May ’24	€121.54	€135.07 +11.1%	12.5%	€154.60	€90.11	€105.00	14
Apr ’24	€123.34	€133.87 +8.5%	11.4%	€154.82	€96.93	€115.64	13
Mar ’24	€112.62	€132.93 +18.0%	11.0%	€151.72	€96.93	€120.26	13
Feb ’24	€103.00	€129.60 +25.8%	13.9%	€153.82	€91.41	€114.68	12
Jan ’24	€91.57	€126.58 +38.2%	18.7%	€153.82	€78.29	€108.86	12
Dec ’23	€99.88	€126.44 +26.6%	18.7%	€153.82	€78.02	€97.11	12
Nov ’23	€94.05	€126.66 +34.7%	18.4%	€153.82	€78.02	€83.63	12
Oct ’23	€81.52	€135.11 +65.7%	15.3%	€159.96	€96.97	€95.81	11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.