Evolution AB (publ)

DB:E3G1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.4b

Evolution Değerleme

E3G1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında E3G1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: E3G1 ( €77.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €179.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: E3G1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

E3G1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: E3G1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo E3G1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, E3G1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
E3G1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.3x
Kazançlar€1.15b
Piyasa Değeri€16.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

E3G1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla E3G1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
TIMA ZEAL Network
22.1x-12.6%€1.0b
TUI1 TUI
8.5x16.1%€4.3b
27 Galaxy Entertainment Group
18x15.6%HK$149.9b
MGM MGM Resorts International
11.3x9.2%US$10.0b
E3G1 Evolution
14.3x10.6%€189.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: E3G1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.3x) kıyasla oran (15x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

E3G1'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
E3G1 14.3xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies15PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: E3G1 Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

E3G1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

E3G1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.3x
Adil PE Oran31.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: E3G1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 31.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin E3G1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€77.20
€116.12
+50.4%
17.0%€153.97€76.67n/a15
Dec ’25€82.74
€116.25
+40.5%
16.9%€153.97€76.43n/a15
Nov ’25€85.82
€117.77
+37.2%
16.7%€153.97€76.43n/a14
Oct ’25€87.60
€118.55
+35.3%
16.5%€152.44€78.60n/a14
Sep ’25€93.78
€118.55
+26.4%
16.2%€152.44€77.09n/a15
Aug ’25€89.54
€119.12
+33.0%
16.3%€152.44€77.09n/a15
Jul ’25€96.32
€128.49
+33.4%
14.5%€157.14€79.37n/a15
Jun ’25€98.58
€126.83
+28.7%
13.7%€150.19€79.37n/a15
May ’25€105.00
€126.92
+20.9%
13.1%€150.19€79.53n/a16
Apr ’25€115.64
€128.32
+11.0%
13.5%€157.24€79.53n/a16
Mar ’25€120.26
€128.53
+6.9%
13.6%€157.24€79.53n/a16
Feb ’25€114.68
€119.83
+4.5%
14.8%€150.65€67.73n/a16
Jan ’25€108.86
€119.10
+9.4%
14.2%€148.57€67.73n/a16
Dec ’24€97.11
€118.84
+22.4%
14.3%€148.57€67.73€82.7416
Nov ’24€83.63
€120.58
+44.2%
15.6%€152.11€67.73€85.8216
Oct ’24€95.81
€130.24
+35.9%
13.2%€150.75€86.90€87.6015
Sep ’24€100.54
€131.66
+31.0%
13.0%€150.75€87.78€93.7816
Aug ’24€109.40
€133.56
+22.1%
13.1%€154.42€87.78€89.5415
Jul ’24€115.68
€134.75
+16.5%
12.7%€152.47€87.78€96.3215
Jun ’24€122.40
€135.96
+11.1%
12.4%€155.44€90.11€98.5814
May ’24€121.54
€135.07
+11.1%
12.5%€154.60€90.11€105.0014
Apr ’24€123.34
€133.87
+8.5%
11.4%€154.82€96.93€115.6413
Mar ’24€112.62
€132.93
+18.0%
11.0%€151.72€96.93€120.2613
Feb ’24€103.00
€129.60
+25.8%
13.9%€153.82€91.41€114.6812
Jan ’24€91.57
€126.58
+38.2%
18.7%€153.82€78.29€108.8612
Dec ’23€99.88
€126.44
+26.6%
18.7%€153.82€78.02€97.1112

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 02:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Evolution AB (publ) 27 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James Rowland ClarkBarclays
Jack CummingsBerenberg
Jaafar MestariBNP Paribas Exane