Choice Hotels International, Inc.

DB:CZH Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.7b

Choice Hotels International Değerleme

CZH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CZH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CZH ( €141 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €192.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CZH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CZH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CZH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CZH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CZH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CZH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.7x
KazançlarUS$251.54m
Piyasa DeğeriUS$6.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CZH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CZH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.8x
TUI1 TUI
7x17.3%€3.8b
IFA LS Invest
6.6xn/a€293.6m
TIMA ZEAL Network
19.9x-5.0%€935.6m
WH Wyndham Hotels & Resorts
29.7x13.7%US$7.5b
CZH Choice Hotels International
27.7x10.3%€6.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CZH Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CZH'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CZH 27.7xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies18PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CZH Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CZH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CZH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.7x
Adil PE Oran28.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CZH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 28.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CZH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€141.00
€124.23
-11.9%
11.4%€151.98€104.49n/a14
Nov ’25€127.00
€114.71
-9.7%
10.7%€138.53€95.12n/a14
Oct ’25€115.00
€111.25
-3.3%
10.3%€135.05€92.73n/a14
Sep ’25€114.00
€113.68
-0.3%
9.9%€137.24€94.23n/a12
Aug ’25€116.00
€116.14
+0.1%
11.3%€143.10€91.73n/a13
Jul ’25€109.00
€117.91
+8.2%
11.3%€145.89€93.52n/a13
Jun ’25€101.00
€116.50
+15.3%
11.8%€144.05€92.34n/a12
May ’25€110.00
€119.85
+9.0%
11.0%€146.44€93.87n/a13
Apr ’25€117.00
€117.31
+0.3%
10.3%€142.83€91.56n/a14
Mar ’25€102.00
€113.35
+11.1%
10.6%€131.04€88.59n/a13
Feb ’25€111.00
€113.29
+2.1%
10.6%€129.12€88.54n/a13
Jan ’25€99.50
€112.03
+12.6%
11.4%€126.74€86.91n/a12
Dec ’24€99.50
€117.73
+18.3%
9.3%€133.62€93.44n/a12
Nov ’24€104.00
€120.35
+15.7%
8.4%€134.11€97.53€127.0012
Oct ’24€114.00
€120.45
+5.7%
8.4%€134.13€97.55€115.0012
Sep ’24€115.00
€117.19
+1.9%
7.8%€130.43€95.52€114.0012
Aug ’24€116.00
€113.10
-2.5%
6.0%€125.85€103.37€116.0011
Jul ’24€107.00
€113.78
+6.3%
6.8%€127.71€103.08€109.0011
Jun ’24€104.00
€116.26
+11.8%
7.0%€130.12€105.02€101.0011
May ’24€114.00
€113.56
-0.4%
7.0%€127.29€102.74€110.0010
Apr ’24€104.00
€115.05
+10.6%
7.3%€129.07€104.17€117.0010
Mar ’24€110.00
€116.30
+5.7%
6.3%€131.31€105.98€102.0011
Feb ’24€109.00
€112.12
+2.9%
9.3%€129.72€99.15€111.0011
Jan ’24€103.00
€113.31
+10.0%
8.1%€131.75€100.70€99.5010
Dec ’23€116.00
€118.06
+1.8%
8.8%€135.59€103.63€99.5010
Nov ’23€131.00
€126.52
-3.4%
8.5%€148.42€110.55€104.0010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y