Choice Hotels International, Inc.

DB:CZH Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.3b

Choice Hotels International Değerleme

CZH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CZH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€177.72
Fair Value
24.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CZH ( €134 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €177.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CZH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CZH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CZH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CZH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CZH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CZH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26x
KazançlarUS$251.54m
Piyasa DeğeriUS$6.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CZH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CZH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.3x
TUI1 TUI
7.9x15.9%€4.0b
IFA LS Invest
6.5xn/a€291.1m
TIMA ZEAL Network
21.7x-12.6%€1.0b
WTB Whitbread
21.3x14.2%UK£5.1b
CZH Choice Hotels International
26x9.1%€6.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CZH Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CZH'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CZH 26.0xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies17PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CZH Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CZH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CZH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26x
Adil PE Oran27.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CZH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26 27.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CZH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€134.00
€129.78
-3.1%
11.1%€154.45€106.18n/a16
Jan ’26€133.00
€129.78
-2.4%
11.1%€154.45€106.18n/a16
Dec ’25€141.00
€124.23
-11.9%
11.4%€151.98€104.49n/a14
Nov ’25€127.00
€114.71
-9.7%
10.7%€138.53€95.12n/a14
Oct ’25€115.00
€111.25
-3.3%
10.3%€135.05€92.73n/a14
Sep ’25€114.00
€113.68
-0.3%
9.9%€137.24€94.23n/a12
Aug ’25€116.00
€116.14
+0.1%
11.3%€143.10€91.73n/a13
Jul ’25€109.00
€117.91
+8.2%
11.3%€145.89€93.52n/a13
Jun ’25€101.00
€116.50
+15.3%
11.8%€144.05€92.34n/a12
May ’25€110.00
€119.85
+9.0%
11.0%€146.44€93.87n/a13
Apr ’25€117.00
€117.31
+0.3%
10.3%€142.83€91.56n/a14
Mar ’25€102.00
€113.35
+11.1%
10.6%€131.04€88.59n/a13
Feb ’25€111.00
€113.29
+2.1%
10.6%€129.12€88.54n/a13
Jan ’25€99.50
€112.03
+12.6%
11.4%€126.74€86.91€133.0012
Dec ’24€99.50
€117.73
+18.3%
9.3%€133.62€93.44€141.0012
Nov ’24€104.00
€120.35
+15.7%
8.4%€134.11€97.53€127.0012
Oct ’24€114.00
€120.45
+5.7%
8.4%€134.13€97.55€115.0012
Sep ’24€115.00
€117.19
+1.9%
7.8%€130.43€95.52€114.0012
Aug ’24€116.00
€113.10
-2.5%
6.0%€125.85€103.37€116.0011
Jul ’24€107.00
€113.78
+6.3%
6.8%€127.71€103.08€109.0011
Jun ’24€104.00
€116.26
+11.8%
7.0%€130.12€105.02€101.0011
May ’24€114.00
€113.56
-0.4%
7.0%€127.29€102.74€110.0010
Apr ’24€104.00
€115.05
+10.6%
7.3%€129.07€104.17€117.0010
Mar ’24€110.00
€116.30
+5.7%
6.3%€131.31€105.98€102.0011
Feb ’24€109.00
€112.12
+2.9%
9.3%€129.72€99.15€111.0011
Jan ’24€103.00
€113.31
+10.0%
8.1%€131.75€100.70€99.5010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€128.30
Fair Value
4.4% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 05:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Choice Hotels International, Inc. 30 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fred LowranceAvondale Partners
Michael BellisarioBaird
Felicia Kantor HendrixBarclays