Meituan

DB:9MD Stok Raporu

Piyasa değeri: €114.1b

Meituan Değerleme

9MD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9MD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9MD ( €19.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €42.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9MD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9MD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9MD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9MD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9MD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9MD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.3x
KazançlarCN¥31.80b
Piyasa DeğeriCN¥866.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9MD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9MD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.1x
SBUX Starbucks
26.4x10.1%US$99.7b
CMG Chipotle Mexican Grill
56.6x15.5%US$84.4b
CPG Compass Group
40.1x16.9%UK£44.9b
MCD McDonald's
25.3x6.6%US$209.7b
9MD Meituan
27.3x21.4%€922.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9MD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.3x) kıyasla oran (37.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9MD'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9MD 27.3xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies16PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9MD Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9MD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9MD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.3x
Adil PE Oran46.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9MD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 46.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9MD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€19.16
€25.26
+31.8%
17.2%€36.91€15.31n/a36
Dec ’25€19.20
€23.45
+22.1%
24.0%€36.32€13.01n/a38
Nov ’25€22.03
€22.50
+2.2%
23.8%€31.90€12.93n/a37
Oct ’25€20.00
€18.22
-8.9%
15.8%€23.30€12.76n/a37
Sep ’25€13.55
€17.66
+30.3%
14.2%€23.23€12.78n/a39
Aug ’25€12.51
€16.90
+35.1%
15.0%€23.73€12.58n/a38
Jul ’25€13.10
€17.08
+30.4%
15.6%€24.02€12.63n/a41
Jun ’25€12.25
€16.24
+32.6%
20.3%€23.80€11.03n/a41
May ’25€13.01
€16.22
+24.7%
20.9%€24.19€11.21n/a41
Apr ’25€11.38
€15.96
+40.2%
21.9%€23.98€9.46n/a41
Mar ’25€10.41
€16.79
+61.3%
32.2%€32.32€7.89n/a41
Feb ’25€7.40
€17.50
+136.5%
28.2%€32.46€8.88n/a41
Jan ’25€9.24
€18.15
+96.3%
25.6%€32.17€8.52n/a41
Dec ’24€10.25
€18.88
+84.2%
27.3%€35.68€10.59€19.2041
Nov ’24€13.09
€23.29
+77.9%
17.1%€35.81€14.12€22.0340
Oct ’24€13.53
€23.58
+74.3%
16.6%€35.88€14.15€20.0041
Sep ’24€15.75
€23.23
+47.5%
15.0%€31.14€13.97€13.5542
Aug ’24€16.68
€22.87
+37.1%
15.7%€31.63€13.26€12.5142
Jul ’24€14.10
€22.70
+61.0%
15.9%€31.39€13.16€13.1042
Jun ’24€13.52
€23.64
+74.9%
15.6%€32.54€13.64€12.2542
May ’24€15.22
€23.67
+55.6%
15.7%€31.60€13.22€13.0142
Apr ’24€16.40
€23.99
+46.3%
16.1%€32.12€11.57€11.3842
Mar ’24€16.55
€26.81
+62.0%
16.7%€34.62€11.84€10.4141
Feb ’24€20.49
€27.31
+33.3%
15.7%€36.70€15.71€7.4039
Jan ’24€20.75
€27.09
+30.6%
15.7%€36.39€15.58€9.2443
Dec ’23€19.76
€26.96
+36.5%
16.4%€36.34€15.55€10.2542

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 12:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Meituan 66 Bu analistlerden 42, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Zixiao YangArete Research Services LLP
Jiong ShaoBarclays