On the Beach Group Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
On the Beach Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi £170.2M ve toplam borcu £55.0M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 32.3% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla £621.0M ve £450.8M dir. On the Beach Group 'in FAVÖK'ü £21.1M faiz karşılama oranı -4.8 dur. Şirketin £7.7M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
32.3%
Borç/özkaynak oranı
UK£55.00m
Borç
| Faiz karşılama oranı | -4.8x |
| Nakit | UK£7.70m |
| Eşitlik | UK£170.20m |
| Toplam yükümlülükler | UK£450.80m |
| Toplam varlıklar | UK£621.00m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 9BP 'nin kısa vadeli varlıkları ( £538.1M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( £449.4M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 9BP şirketinin kısa vadeli varlıkları ( £538.1M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( £1.4M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 9BP 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 27.8% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: 9BP şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 7.6% seviyesinden 32.3% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: 9BP 'nin işletme nakit akışı negatif olduğundan borçlar iyi karşılanamıyor.
Faiz Kapsamı: 9BP ödediğinden daha fazla faiz kazandırıyor, dolayısıyla faiz ödemelerinin karşılanması bir sorun teşkil etmiyor.