Sands China Ltd.

DB:599A Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.3b

Sands China Değerleme

599A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 599A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 599A ( €1.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 599A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

599A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 599A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 599A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 599A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
599A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.2x
KazançlarUS$896.00m
Piyasa DeğeriUS$15.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

599A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 599A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.2x
TIMA ZEAL Network
23.3x15.14%€934.7m
0QM Angler Gaming
4.1x12.16%€315.7m
TUI1 TUI
4.7x10.78%€3.3b
27 Galaxy Entertainment Group
12.7x6.94%HK$136.5b
599A Sands China
17.2x14.05%€120.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 599A Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

599A'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
599A 17.2xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies21PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 599A Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

599A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

599A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.2x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 599A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 17.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 599A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.60
€2.40
+50.15%
10.60%€2.66€1.85n/a20
Jun ’27€1.69
€2.40
+42.10%
9.41%€2.64€1.83n/a20
May ’27€1.74
€2.38
+37.06%
9.41%€2.62€1.82n/a20
Apr ’27€1.87
€2.48
+32.64%
6.85%€2.77€2.04n/a20
Mar ’27€1.89
€2.48
+31.33%
4.96%€2.71€2.17n/a20
Feb ’27€1.81
€2.48
+37.23%
4.78%€2.70€2.16n/a20
Jan ’27€2.12
€2.61
+22.87%
6.63%€2.90€2.06n/a20
Dec ’26€2.34
€2.63
+12.31%
6.58%€2.83€2.08n/a20
Nov ’26€2.23
€2.60
+16.66%
6.52%€2.82€2.08n/a20
Oct ’26€2.35
€2.58
+9.57%
8.08%€2.91€2.14n/a19
Sep ’26€2.20
€2.49
+13.36%
9.07%€2.93€2.02n/a19
Aug ’26€2.10
€2.37
+12.91%
12.98%€2.90€1.88n/a19
Jul ’26€1.82
€2.23
+22.76%
14.94%€2.90€1.59n/a18
Jun ’26€1.68
€2.36
+40.59%
14.49%€3.01€1.65€1.6919
May ’26€1.55
€2.40
+54.63%
16.31%€3.02€1.65€1.7420
Apr ’26€1.86
€2.91
+56.80%
9.58%€3.49€2.26€1.8720
Mar ’26€2.17
€3.05
+40.63%
11.08%€3.78€2.32€1.8920
Feb ’26€2.32
€3.14
+34.93%
9.87%€3.84€2.59€1.8120
Jan ’26€2.53
€3.20
+26.73%
11.91%€4.46€2.56€2.1220
Dec ’25€2.32
€3.18
+36.71%
12.18%€4.42€2.54€2.3420
Nov ’25€2.38
€3.12
+30.93%
14.91%€4.38€2.49€2.2320
Oct ’25€2.23
€2.85
+27.86%
24.29%€4.97€2.05€2.3520
Sep ’25€1.61
€2.81
+74.54%
24.49%€4.91€2.03€2.2020
Aug ’25€1.69
€2.93
+73.06%
23.90%€5.09€2.13€2.1020
Jul ’25€1.86
€3.48
+87.20%
17.18%€5.12€2.50€1.8219
Jun ’25€2.15
€3.49
+62.85%
16.54%€5.09€2.48€1.6819
€2.33
Fair Value
31.4% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/10 14:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/10 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sands China Ltd. 38 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Felicia Kantor HendrixBarclays
Vitaly UmanskyBernstein
Karl ChoiBofA Global Research