Scandic Hotels Group Değerleme
10H gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 10H 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 10H ( €5.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.25 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 10H adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
10H için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 10H karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 10H'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 27.6x |
| Kazançlar | SEK 541.00m |
| Piyasa Değeri | SEK 14.96b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 16.5x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
10H'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9.2x | ||
TUI1 TUI | 7x | 17.3% | €3.8b |
IFA LS Invest | 6.6x | n/a | €293.6m |
TIMA ZEAL Network | 19.9x | -5.0% | €935.6m |
H15 Hotel Properties | 3.3x | n/a | S$1.9b |
10H Scandic Hotels Group | 27.6x | 24.7% | €15.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 10H Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
10H'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 10 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 10 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 10H Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
10H 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 27.6x |
| Adil PE Oran | 28.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 10H tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 28.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €5.80 | €5.47 -5.7% | 25.0% | €7.25 | €3.19 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €5.91 | €5.47 -7.5% | 25.0% | €7.25 | €3.19 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €6.18 | €5.13 -16.9% | 25.8% | €7.06 | €3.27 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €5.98 | €4.96 -16.9% | 26.2% | €6.93 | €3.21 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €5.60 | €4.96 -11.3% | 26.2% | €6.93 | €3.21 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €5.70 | €4.91 -13.8% | 24.8% | €6.51 | €3.21 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €5.41 | €4.91 -9.2% | 24.8% | €6.51 | €3.21 | n/a | 6 |
| May ’25 | €4.95 | €4.78 -3.5% | 25.5% | €6.42 | €3.17 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €5.32 | €4.95 -6.9% | 23.9% | €6.69 | €3.30 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €4.66 | €4.95 +6.3% | 23.9% | €6.69 | €3.30 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €4.25 | €4.36 +2.7% | 24.5% | €6.27 | €3.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €4.14 | €4.17 +0.5% | 25.3% | €6.12 | €3.02 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €3.73 | €4.00 +7.4% | 25.7% | €5.95 | €2.93 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €3.13 | €3.91 +25.1% | 26.1% | €5.85 | €2.88 | €5.91 | 5 |
| Oct ’24 | €3.11 | €3.98 +28.1% | 25.4% | €5.89 | €2.94 | €6.18 | 5 |
| Sep ’24 | €2.95 | €3.96 +34.4% | 25.7% | €5.91 | €2.95 | €5.98 | 5 |
| Aug ’24 | €3.51 | €3.96 +12.8% | 25.7% | €5.91 | €2.95 | €5.60 | 5 |
| Jul ’24 | €3.57 | €3.77 +5.5% | 24.3% | €5.55 | €2.90 | €5.70 | 5 |
| Jun ’24 | €3.31 | €3.82 +15.2% | 25.6% | €5.73 | €3.00 | €5.41 | 5 |
| May ’24 | €3.18 | €3.82 +20.0% | 25.6% | €5.73 | €3.00 | €4.95 | 5 |
| Apr ’24 | €3.06 | €3.80 +24.3% | 26.2% | €5.76 | €3.02 | €5.32 | 5 |
| Mar ’24 | €3.14 | €3.88 +23.5% | 26.2% | €5.88 | €3.08 | €4.66 | 5 |
| Feb ’24 | €3.33 | €3.87 +16.1% | 22.5% | €5.48 | €3.05 | €4.25 | 5 |
| Jan ’24 | €2.84 | €3.92 +37.7% | 21.4% | €5.61 | €2.85 | €4.14 | 6 |
| Dec ’23 | €3.21 | €3.97 +23.5% | 20.8% | €5.56 | €2.82 | €3.73 | 6 |
| Nov ’23 | €3.19 | €3.90 +22.4% | 21.8% | €5.59 | €2.84 | €3.13 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.