Expedia Group, Inc.

XTRA:E3X1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €29.8b

Expedia Group Değerleme

E3X1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında E3X1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: E3X1 ( €245.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €473.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: E3X1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

E3X1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: E3X1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo E3X1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, E3X1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
E3X1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.3x
KazançlarUS$1.39b
Piyasa DeğeriUS$35.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

E3X1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla E3X1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.5x
TUI1 TUI
7.4x13.59%€4.7b
TIW Tin Inn Holding Ag
41.2x23.91%€340.9m
CDZ0 MHP Hotel
45.6x24.12%€64.8m
AMS Amadeus IT Group
20x9.27%€27.0b
E3X1 Expedia Group
25.3x17.81%€35.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: E3X1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.3x) kıyasla oran (28.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

E3X1'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
E3X1 25.3xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies18PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: E3X1 Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 29.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

E3X1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

E3X1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.3x
Adil PE Oran38.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: E3X1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 38.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin E3X1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€245.25
€233.60
-4.75%
13.34%€298.94€153.74n/a34
Dec ’26€221.05
€233.34
+5.56%
13.07%€302.72€155.68n/a34
Nov ’26€189.30
€194.93
+2.97%
12.01%€248.99€154.55n/a34
Oct ’26€181.72
€190.54
+4.85%
12.98%€247.28€143.25n/a33
Sep ’26n/a
€190.59
0%
13.15%€247.92€143.62n/a32
Aug ’26n/a
€169.17
0%
14.90%€253.84€118.17n/a33
Jul ’26n/a
€160.80
0%
15.94%€247.72€115.32n/a34
Jun ’26n/a
€165.90
0%
15.87%€255.29€118.84n/a34
May ’26n/a
€177.24
0%
15.64%€254.85€125.67n/a34
Apr ’26€152.40
€194.62
+27.70%
10.79%€265.55€160.25n/a34
Mar ’26€188.38
€202.17
+7.32%
11.19%€277.10€155.75n/a33
Feb ’26€165.58
€184.48
+11.41%
10.61%€226.65€142.14n/a34
Jan ’26€176.50
€181.62
+2.90%
10.20%€215.64€141.84n/a34
Dec ’25€176.10
€177.92
+1.03%
10.87%€214.76€138.40€221.0533
Nov ’25€147.46
€142.00
-3.70%
13.45%€184.56€108.89€189.3032
Oct ’25€131.56
€134.13
+1.95%
13.99%€179.12€105.68€181.7233
Sep ’25€125.80
€134.82
+7.17%
14.18%€180.96€106.77n/a31
Aug ’25€113.56
€136.33
+20.05%
14.33%€185.00€109.15n/a31
Jul ’25€117.68
€137.55
+16.89%
14.52%€186.70€110.15n/a31
Jun ’25€101.88
€134.75
+32.27%
15.08%€184.36€101.40n/a32
May ’25€126.80
€151.74
+19.67%
12.26%€187.06€121.59n/a33
Apr ’25€128.00
€151.12
+18.07%
12.21%€186.20€121.03€152.4033
Mar ’25€126.04
€150.55
+19.44%
12.12%€185.04€120.28€188.3833
Feb ’25€135.78
€145.35
+7.05%
15.69%€184.46€106.06€165.5833
Jan ’25€139.24
€128.11
-8.00%
19.83%€181.16€81.52€176.5032
Dec ’24€127.62
€123.91
-2.90%
19.64%€183.76€82.69€176.1032
€234.06
Fair Value
4.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
34
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/26 07:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/23 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Expedia Group, Inc. 61 Bu analistlerden 35, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Michael BellisarioBaird
Douglas AnmuthBarclays