DocMorris AG

DB:ZRE Stok Raporu

Piyasa değeri: €413.5m

DocMorris Değerleme

ZRE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZRE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ZRE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZRE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ZRE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZRE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ZRE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ZRE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZRE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışCHF 1.12b
Piyasa DeğeriCHF 381.18m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ZRE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ZRE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.2x
RDC Redcare Pharmacy
0.3x10.35%€981.8m
HFG HelloFresh
0.09x1.78%€597.9m
HAW Hawesko Holding
0.3x2.39%€171.6m
B4B0 Metro
0.08xn/a€2.5b
ZRE DocMorris
0.3x8.98%€381.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: ZRE Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ZRE'nin PS Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZRE 0.3xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies12PS00.40.81.21.62+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ZRE Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, German Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ZRE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ZRE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ZRE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZRE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.59
€8.15
-5.11%
30.73%€10.87€4.35n/a8
Jun ’27€7.82
€8.15
+4.24%
30.73%€10.87€4.35n/a8
May ’27€7.72
€8.15
+5.59%
30.73%€10.87€4.35n/a8
Apr ’27€5.39
€7.84
+45.56%
39.98%€12.98€3.79n/a8
Mar ’27€5.59
€9.07
+62.36%
24.53%€13.01€5.42n/a9
Feb ’27€6.04
€9.07
+50.13%
24.53%€13.01€5.42n/a9
Jan ’27€6.38
€10.07
+57.95%
30.70%€16.11€5.91n/a9
Dec ’26€5.92
€12.94
+118.85%
68.32%€37.95€5.96n/a10
Nov ’26€5.99
€12.94
+116.29%
68.32%€37.95€5.96n/a10
Oct ’26€6.39
€13.81
+116.28%
64.57%€37.50€6.32n/a9
Sep ’26€7.00
€13.75
+96.39%
64.57%€37.33€6.29n/a9
Aug ’26€8.18
€15.53
+89.88%
53.49%€37.54€8.58n/a10
Jul ’26€6.80
€19.11
+181.17%
56.19%€42.72€8.54n/a11
Jun ’26€9.19
€21.23
+131.06%
47.29%€42.65€9.98€7.8210
May ’26n/a
€33.02
0%
43.82%€64.74€18.34€7.7210
Apr ’26n/a
€36.39
0%
41.98%€62.70€17.77€5.3911
Mar ’26n/a
€37.56
0%
40.45%€64.08€17.09€5.5912
Feb ’26n/a
€38.01
0%
37.33%€63.50€21.17€6.0412
Jan ’26n/a
€50.39
0%
31.89%€80.55€26.85€6.3812
Dec ’25n/a
€56.31
0%
33.60%€96.85€26.90€5.9212
Nov ’25n/a
€55.97
0%
33.25%€95.94€26.65€5.9912
Oct ’25n/a
€70.37
0%
39.96%€133.45€28.82€6.3912
Sep ’25n/a
€82.45
0%
35.46%€132.13€28.54€7.0012
Aug ’25n/a
€91.60
0%
28.23%€129.37€30.01€8.1812
Jul ’25n/a
€103.85
0%
26.28%€136.95€30.55€6.8012
Jun ’25n/a
€102.18
0%
25.51%€133.85€32.84€9.1912
€8.18
Fair Value
4.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/12 05:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/12 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DocMorris AG 17 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Sarah RobertsBarclays
Guillaume GallandBarclays