Talea Group Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Talea Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €29.2M ve toplam borcu €37.3M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 127.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €140.1M ve €111.0M dir.
Anahtar bilgiler
127.7%
Borç/özkaynak oranı
€37.26m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | €2.82m |
| Eşitlik | €29.17m |
| Toplam yükümlülükler | €110.97m |
| Toplam varlıklar | €140.14m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: U5Y 'nin kısa vadeli varlıkları ( €51.5M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €80.2M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: U5Y şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €51.5M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €30.8M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: U5Y 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 118% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: U5Y 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 128.5% seviyesinden 127.7% seviyesine düştü.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: U5Y şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre 3 yıldan fazla bir süre için yeterli nakit pistine sahip olduğu belirtiliyor.
Tahmini Nakit Akışı: U5Y tarihsel oranlara göre serbest nakit akışı büyümeye veya küçülmeye devam ederse yeterli nakit pistine sahip olup olmadığını belirlemek için yeterli veri yok.