SpartanNash Değerleme

SRJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SRJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SRJ ( €17.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €46.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SRJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SRJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SRJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SRJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SRJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SRJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.1x
KazançlarUS$45.69m
Piyasa DeğeriUS$633.24m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SRJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SRJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.3x
HAW Hawesko Holding
19.6x19.4%€203.9m
MSH WASGAU Produktions & Handels
13.5xn/a€59.4m
2692 ITOCHU-SHOKUHIN
11xn/aJP¥90.2b
DRC Dubai Refreshment (P.J.S.C.)
17.2xn/aد.إ2.2b
SRJ SpartanNash
14.1x18.5%€633.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SRJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.1x) kıyasla oran (15.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SRJ'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SRJ 14.1xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies8PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SRJ Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SRJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SRJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SRJ 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SRJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.90
€21.72
+21.3%
11.1%€24.55€18.88n/a4
Nov ’25€19.20
€20.79
+8.3%
10.3%€23.25€17.88n/a4
Oct ’25€20.00
€20.79
+3.9%
10.3%€23.25€17.88n/a4
Sep ’25€19.50
€20.79
+6.6%
10.3%€23.25€17.88n/a4
Aug ’25€19.40
€21.33
+10.0%
10.3%€23.86€18.35n/a4
Jul ’25€17.30
€21.33
+23.3%
10.3%€23.86€18.35n/a4
Jun ’25€18.20
€21.43
+17.8%
10.3%€23.97€18.44n/a4
May ’25€18.00
€21.80
+21.1%
7.2%€23.95€20.26n/a3
Apr ’25€18.40
€21.80
+18.5%
7.2%€23.95€20.26n/a3
Mar ’25€19.40
€22.49
+15.9%
10.8%€25.87€20.33n/a3
Feb ’25€20.80
€22.97
+10.4%
9.1%€25.73€20.21n/a5
Jan ’25€20.80
€22.97
+10.4%
9.1%€25.73€20.21n/a5
Dec ’24€20.20
€22.97
+13.7%
9.1%€25.73€20.21n/a5
Nov ’24€21.20
€25.01
+18.0%
14.4%€31.26€21.15€19.205
Oct ’24€20.80
€25.01
+20.2%
14.4%€31.26€21.15€20.005
Sep ’24€20.00
€25.01
+25.1%
14.4%€31.26€21.15€19.505
Aug ’24€20.40
€24.42
+19.7%
14.4%€30.53€20.65€19.405
Jul ’24€21.00
€25.95
+23.6%
13.7%€31.28€21.16€17.305
Jun ’24€21.40
€27.49
+28.4%
6.8%€30.94€25.48€18.205
May ’24€22.00
€27.49
+24.9%
6.8%€30.94€25.48€18.005
Apr ’24€22.20
€29.34
+32.2%
6.2%€31.98€27.27€18.405
Mar ’24€25.00
€30.20
+20.8%
7.2%€32.83€27.20€19.405
Feb ’24€28.80
€33.06
+14.8%
7.8%€37.05€29.45€20.805
Jan ’24€28.80
€33.06
+14.8%
7.8%€37.05€29.45€20.805
Dec ’23€31.20
€33.06
+6.0%
7.8%€37.05€29.45€20.205
Nov ’23€36.00
€34.11
-5.2%
6.2%€36.12€31.10€21.204

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin