Rite Aid Değerleme

RTA1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RTA1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RTA1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RTA1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

RTA1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RTA1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RTA1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RTA1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RTA1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.0004x
Satış	US$23.48b
Piyasa Değeri	US$8.25m

RTA1 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	30.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RTA1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RTA1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.3x
K7L Dispensa Group	0.4x	n/a	€2.1m
MSH WASGAU Produktions & Handels	0.09x	n/a	€59.4m
CLSH CLS Holdings USA	0.4x	n/a	US$8.7m
CJJD China Jo-Jo Drugstores	0.08x	n/a	US$12.4m
RTA1 Rite Aid	0.0004x	n/a	€8.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: RTA1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (2.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RTA1'nin PS Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.3x	4.4%
RTA1 Rite Aid	0.0004x	n/a	US$8.25m

11 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.3x	11.3%
RTA1 Rite Aid	0.0004x	n/a	US$8.25m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RTA1 Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, German Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RTA1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RTA1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.0004x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için RTA1 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.