Metro AG

DB:B4B Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.4b

Metro Değerleme

B4B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B4B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: B4B ( €3.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B4B adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

B4B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: B4B kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo B4B için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, B4B'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
B4B'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.05x
Satış€31.03b
Piyasa Değeri€1.44b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

B4B'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla B4B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
HFG HelloFresh
0.3x3.2%€1.9b
RDC Redcare Pharmacy
1.3x17.5%€2.8b
HAW Hawesko Holding
0.4x3.1%€245.2m
SPP SPAR Group
0.2x4.5%R29.2b
B4B Metro
0.05x2.7%€1.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: B4B, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

B4B'nin PS Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.4x4.6%
B4B Metro
 0.05x2.7%US$1.50b
B4B 0.0xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies13PS00.40.81.21.62+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.4x13.6%
B4B Metro
 0.05x104.6%US$1.50b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: B4B Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, German Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

B4B 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

B4B PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.05x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: B4B tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin B4B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.91
€5.19
+32.8%
31.0%€9.50€4.00n/a9
Dec ’25€4.42
€5.35
+21.0%
29.8%€9.50€4.00n/a9
Nov ’25€4.36
€5.35
+22.6%
29.8%€9.50€4.00n/a9
Oct ’25€4.82
€5.86
+21.5%
27.1%€9.50€4.00n/a9
Sep ’25€4.77
€5.86
+22.9%
27.1%€9.50€4.00n/a9
Aug ’25€4.12
€5.75
+39.7%
29.2%€9.50€4.00n/a9
Jul ’25€4.25
€5.93
+39.7%
26.1%€9.50€4.00n/a10
Jun ’25€4.87
€5.93
+21.8%
26.1%€9.50€4.00n/a10
May ’25€5.06
€6.18
+22.2%
25.0%€9.50€4.00n/a10
Apr ’25€5.10
€6.25
+22.7%
24.0%€9.50€4.00n/a10
Mar ’25€5.25
€6.25
+19.2%
24.0%€9.50€4.00n/a10
Feb ’25€6.32
€6.51
+3.0%
17.7%€7.70€4.00n/a9
Jan ’25€6.22
€6.51
+4.7%
17.7%€7.70€4.00n/a9
Dec ’24€5.90
€6.72
+13.9%
15.8%€7.80€4.95€4.428
Nov ’24€5.95
€6.97
+17.1%
17.0%€8.20€5.00€4.368
Oct ’24€6.58
€7.64
+16.1%
14.8%€8.84€5.00€4.828
Sep ’24€7.25
€7.64
+5.4%
14.8%€8.84€5.00€4.778
Aug ’24€7.81
€7.71
-1.3%
14.7%€8.84€5.00€4.128
Jul ’24€7.48
€7.79
+4.3%
14.1%€8.84€5.00€4.259
Jun ’24€7.37
€7.99
+8.4%
13.7%€8.84€5.00€4.879
May ’24€7.58
€7.77
+2.5%
18.2%€9.00€5.00€5.0610
Apr ’24€7.84
€7.86
+0.3%
17.6%€9.00€5.00€5.1011
Mar ’24€8.48
€7.86
-7.2%
17.6%€9.00€5.00€5.2511
Feb ’24€9.13
€7.77
-14.8%
17.5%€9.00€5.00€6.3211
Jan ’24€9.11
€7.65
-16.0%
18.1%€9.00€5.00€6.2211
Dec ’23€8.48
€6.99
-17.6%
17.6%€8.50€5.00€5.9010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 01:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Metro AG 29 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Peter SteinerBankhaus Lampe KG