Kitwave Group plc

DB:8R9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €316.9m

Kitwave Group Değerleme

8R9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8R9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8R9 ( €3.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8R9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8R9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8R9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8R9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8R9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8R9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
KazançlarUK£17.68m
Piyasa DeğeriUK£264.64m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8R9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8R9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
HAW Hawesko Holding
20.4x19.4%€212.0m
MSH WASGAU Produktions & Handels
12.7xn/a€59.4m
FISH FKS Multi Agro
18.6xn/aRp5.3t
A453340 Hyundai Green Food
6.8xn/a₩442.4b
8R9 Kitwave Group
15x18.3%€264.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8R9 Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8R9'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8R9 15.0xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies8PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8R9 Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8R9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8R9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 8R9 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8R9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.82
€5.66
+48.3%
6.9%€5.95€5.11n/a3
Nov ’25€3.82
€5.65
+47.9%
6.9%€5.94€5.10n/a3
Oct ’25€4.10
€5.65
+37.8%
6.9%€5.94€5.10n/a3
Sep ’25€3.82
€5.37
+40.6%
5.4%€5.72€5.02n/a3
Aug ’25€3.74
€5.37
+43.6%
5.4%€5.72€5.02n/a3
Jul ’25€3.94
€5.32
+34.9%
5.4%€5.67€4.97n/a3
Jun ’25€4.14
€5.32
+28.4%
5.4%€5.67€4.97n/a3
May ’25€4.28
€5.32
+24.2%
5.4%€5.67€4.97n/a3
Apr ’25€4.26
€4.91
+15.3%
8.3%€5.32€4.50n/a2
Mar ’25€3.52
€4.79
+36.2%
6.1%€5.09€4.50n/a2
Feb ’25€3.14
€4.71
+50.1%
6.1%€5.00€4.43n/a2
Jan ’25€2.84
€4.71
+65.9%
6.1%€5.00€4.43n/a2
Dec ’24€2.96
€4.71
+59.2%
6.1%€5.00€4.43n/a2
Nov ’24€2.78
€4.80
+72.6%
6.1%€5.09€4.50€3.822
Oct ’24€2.94
€4.80
+63.2%
6.1%€5.09€4.50€4.102
Sep ’24€3.26
€4.80
+47.1%
6.1%€5.09€4.50€3.822
Aug ’24€3.72
€4.80
+29.0%
6.1%€5.09€4.50€3.742
Jul ’24€3.30
€4.33
+31.1%
5.4%€4.56€4.09€3.942

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y