Endeavour Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6BH0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

6BH0 ( €9.6 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.51 )

6BH0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6BH0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6BH0 ( €9.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6BH0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6BH0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6BH0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6BH0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6BH0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6BH0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	15.4x
Kazançlar	AU$512.00m
Piyasa Değeri	AU$7.90b

6BH0 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.5x
PEG Oranı	4.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6BH0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6BH0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.1x
HAW Hawesko Holding	20.1x	19.4%	€209.3m
MSH WASGAU Produktions & Handels	13.6x	n/a	€56.8m
COLR Colruyt Group	5.1x	-36.3%	€5.5b
3038 Kobe Bussan	41.4x	14.2%	JP¥821.4b
6BH0 Endeavour Group	15.4x	3.3%	€7.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6BH0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.4x) kıyasla oran (20.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6BH0'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6BH0 Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6BH0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6BH0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 6BH0 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.