Endeavour Group Limited

DB:6BH Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.5b

Endeavour Group Değerleme

6BH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6BH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6BH ( €2.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6BH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6BH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6BH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6BH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6BH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6BH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.7x
KazançlarAU$512.00m
Piyasa DeğeriAU$7.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6BH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6BH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.2x
HAW Hawesko Holding
22.6x20.8%€235.4m
MSH WASGAU Produktions & Handels
13.8xn/a€57.4m
COLR Colruyt Group
12.4x5.2%€4.4b
3038 Kobe Bussan
35.9x13.6%JP¥768.8b
6BH Endeavour Group
14.7x3.5%€7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6BH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.7x) kıyasla oran (21.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6BH'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6BH 14.7xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6BH Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6BH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6BH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 6BH 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6BH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.46
€3.11
+26.3%
10.8%€3.69€2.54n/a14
Dec ’25€2.62
€3.15
+20.1%
11.0%€3.74€2.51n/a14
Nov ’25€2.76
€3.54
+28.1%
7.3%€3.89€3.15n/a14
Oct ’25€3.20
€3.57
+11.6%
6.9%€3.91€3.17n/a14
Sep ’25€3.20
€3.48
+8.7%
8.2%€3.86€2.87n/a15
Aug ’25€3.22
€3.56
+10.4%
8.1%€3.92€2.83n/a15
Jul ’25€3.00
€3.65
+21.6%
8.1%€4.04€2.91n/a15
Jun ’25€2.96
€3.60
+21.7%
7.9%€3.93€2.88n/a15
May ’25€3.18
€3.57
+12.3%
8.0%€3.89€2.85n/a15
Apr ’25€3.24
€3.52
+8.5%
8.0%€3.86€2.83n/a14
Mar ’25€3.18
€3.52
+10.6%
8.0%€3.86€2.83n/a14
Feb ’25€3.40
€3.58
+5.2%
6.3%€3.89€3.13n/a13
Jan ’25€3.16
€3.55
+12.2%
6.4%€3.89€3.13n/a13
Dec ’24€2.96
€3.51
+18.6%
6.4%€3.89€3.13€2.6213
Nov ’24€2.94
€3.46
+17.5%
6.5%€3.84€3.09€2.7613
Oct ’24€3.18
€3.67
+15.4%
5.1%€3.99€3.39€3.2013
Sep ’24€3.22
€3.59
+11.4%
5.9%€4.06€3.30€3.2015
Aug ’24€3.66
€3.91
+6.9%
6.8%€4.35€3.52€3.2215
Jul ’24€3.80
€4.22
+11.1%
9.9%€4.90€3.51€3.0015
Jun ’24€3.76
€4.17
+10.8%
9.9%€4.83€3.46€2.9615
May ’24€4.00
€4.33
+8.2%
11.5%€5.06€3.49€3.1815
Apr ’24€4.10
€4.62
+12.6%
11.5%€5.39€3.72€3.2415
Mar ’24€4.16
€4.62
+11.0%
11.5%€5.39€3.72€3.1815
Feb ’24€4.24
€4.46
+5.1%
11.8%€5.32€3.58€3.4015
Jan ’24€4.02
€4.47
+11.3%
12.7%€5.27€3.54€3.1615
Dec ’23€4.46
€4.50
+0.8%
12.6%€5.30€3.56€2.9615

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 19:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Endeavour Group Limited 16 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
David ErringtonBofA Global Research