Albertsons Companies, Inc.

DB:27S Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.0b

Albertsons Companies Değerleme

27S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 27S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 27S ( €18.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €84.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 27S adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

27S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 27S karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 27S için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 27S'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
27S'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.5x
KazançlarUS$998.00m
Piyasa DeğeriUS$11.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

27S'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 27S için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
HAW Hawesko Holding
23.6x20.8%€245.2m
MSH WASGAU Produktions & Handels
13.8xn/a€57.4m
SFM Sprouts Farmers Market
37.2x11.7%US$13.1b
MKS Marks and Spencer Group
15.3x9.3%UK£7.7b
27S Albertsons Companies
11.5x5.8%€11.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 27S, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.5x) kıyasla oran (22.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

27S'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
27S 11.5xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 27S Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

27S 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

27S PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 27S 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 27S tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.40
€22.31
+21.3%
11.0%€25.74€18.12n/a15
Dec ’25€18.20
€22.68
+24.6%
11.7%€25.58€16.89n/a14
Nov ’25€16.50
€22.27
+35.0%
12.4%€25.19€15.72n/a14
Oct ’25€16.40
€21.49
+31.1%
11.4%€24.38€17.00n/a13
Sep ’25€18.00
€22.04
+22.5%
8.8%€24.41€18.81n/a12
Aug ’25€18.00
€22.76
+26.4%
9.0%€25.12€19.36n/a12
Jul ’25€17.90
€22.90
+27.9%
9.4%€25.09€19.34n/a13
Jun ’25€18.60
€22.90
+23.1%
9.4%€25.09€19.34n/a13
May ’25€18.60
€23.42
+25.9%
9.4%€26.23€19.67n/a14
Apr ’25€19.42
€23.17
+19.3%
9.0%€25.85€19.39n/a13
Mar ’25€18.40
€23.13
+25.7%
8.4%€25.11€19.35n/a13
Feb ’25€19.28
€23.21
+20.4%
7.9%€25.13€19.37n/a14
Jan ’25€20.60
€23.08
+12.0%
8.2%€25.65€19.24n/a14
Dec ’24€19.82
€23.02
+16.2%
8.3%€25.66€19.24€18.2014
Nov ’24€20.95
€23.60
+12.6%
8.6%€26.37€19.78€16.5014
Oct ’24€21.45
€23.49
+9.5%
8.1%€26.05€19.54€16.4015
Sep ’24€20.15
€22.99
+14.1%
9.1%€25.70€19.27€18.0015
Aug ’24€20.05
€22.91
+14.3%
9.0%€25.53€19.15€18.0014
Jul ’24€19.98
€23.47
+17.4%
9.9%€26.19€19.64€17.9014
Jun ’24€18.90
€22.78
+20.5%
9.9%€25.42€19.07€18.6014
May ’24€18.82
€22.94
+21.9%
10.2%€26.44€19.14€18.6014
Apr ’24€18.64
€23.41
+25.6%
11.0%€27.31€19.12€19.4213
Mar ’24€18.53
€23.41
+26.3%
11.0%€27.31€19.12€18.4013
Feb ’24€19.25
€23.41
+21.6%
11.0%€27.31€19.12€19.2813
Jan ’24€19.41
€26.75
+37.8%
18.0%€37.18€20.02€20.6013
Dec ’23€19.90
€27.31
+37.2%
18.5%€37.73€20.32€19.8212

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 17:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/07
Yıllık Kazançlar2024/02/24

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Albertsons Companies, Inc. 30 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Karen ShortBarclays
Kelly BaniaBMO Capital Markets Equity Research
Robert OhmesBofA Global Research