Vivanco Gruppe Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VG0K 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

VG0K ( €0.2 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.34 )

VG0K gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VG0K 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VG0K ( €0.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VG0K adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VG0K için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VG0K karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VG0K için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VG0K'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VG0K'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	0.4x
Kazançlar	€2.70m
Piyasa Değeri	€1.10m

VG0K temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	23.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VG0K'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VG0K için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.5x
JZ6 Eigenheim Union 1898 Beteiligungs	0.3x	n/a	€791.0k
TRU Traumhaus	2x	27.1%	€2.0m
BAG Brilliant	2.6x	n/a	€5.6m
ML2 Ming Le Sports	49x	n/a	€4.5m
VG0K Vivanco Gruppe	0.4x	n/a	€1.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: VG0K, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (13.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VG0K'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	12.6x	25.6%
VG0K Vivanco Gruppe	0.4x	n/a	US$1.16m

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	12.6x	25.6%
VG0K Vivanco Gruppe	0.4x	n/a	US$1.16m

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VG0K Price-To-Earnings Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, German Consumer Durables sektör ortalamasına ( 7.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VG0K 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VG0K PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	0.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VG0K 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.