Traumhaus Değerleme

TRU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TRU ( €0.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	2x
Kazançlar	€1.00m
Piyasa Değeri	€2.02m

TRU temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.1x
PEG Oranı	0.07x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.5x
JZ6 Eigenheim Union 1898 Beteiligungs	0.3x	n/a	€837.8k
VG0K Vivanco Gruppe	0.4x	n/a	€1.1m
BAG Brilliant	2.8x	n/a	€6.0m
ML2 Ming Le Sports	46.6x	n/a	€4.3m
TRU Traumhaus	2x	27.1%	€2.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (7.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRU'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRU Price-To-Earnings Oranı ( 2 x) baz alındığında, German Consumer Durables sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	2x
Adil PE Oran	5.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TRU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2 5.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.