Thule Group AB (publ)

DB:TU0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.4b

Thule Group Değerleme

TU0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TU0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€40.97
Fair Value
44.9% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TU0 ( €22.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €40.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TU0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TU0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TU0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TU0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TU0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TU0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25x
KazançlarSEK 1.06b
Piyasa DeğeriSEK 26.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TU0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TU0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.4x
TNIE tonies
36.4x36.32%€1.0b
BOSS Hugo Boss
12x8.64%€2.7b
EIN3 Einhell Germany
12.7x6.53%€930.8m
325 Bloks Group
132.3x59.43%HK$22.2b
TU0 Thule Group
25x16.26%€26.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TU0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25x) kıyasla oran (48.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TU0'nin PE Oranı, European Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TU0 25.0xSektör Avg. 26.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TU0 Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) baz alındığında, European Leisure sektör ortalamasına ( 26.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TU0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TU0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25x
Adil PE Oran14.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TU0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25 14.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TU0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.56
€26.58
+17.82%
6.45%€28.41€23.37n/a5
Oct ’26€21.08
€26.63
+26.31%
8.01%€29.43€23.09n/a5
Sep ’26€23.90
€29.17
+22.05%
4.98%€30.42€26.40n/a5
Aug ’26€24.68
€28.84
+16.84%
4.98%€30.07€26.09n/a5
Jul ’26€24.54
€27.44
+11.84%
3.95%€28.89€26.18n/a5
Jun ’26€23.46
€30.20
+28.73%
17.04%€41.60€26.81n/a6
May ’26€20.24
€32.16
+58.91%
15.56%€40.89€27.26n/a5
Apr ’26€26.56
€34.76
+30.88%
10.01%€41.53€31.38n/a6
Mar ’26€30.82
€34.42
+11.68%
9.92%€40.32€30.46n/a6
Feb ’26€31.34
€33.43
+6.67%
8.81%€38.74€30.47n/a5
Jan ’26€29.54
€34.22
+15.85%
8.35%€38.68€31.72n/a4
Dec ’25€29.88
€32.70
+9.45%
4.09%€34.58€31.55n/a3
Nov ’25€30.64
€28.10
-8.29%
7.96%€30.62€24.93€22.564
Oct ’25€27.04
€27.97
+3.42%
6.91%€29.95€25.10€21.084
Sep ’25€26.68
€26.68
-0.0095%
9.51%€29.69€23.24€23.905
Aug ’25€25.26
€26.68
+5.61%
9.51%€29.69€23.24€24.685
Jul ’25€24.48
€27.83
+13.70%
10.13%€31.12€24.01€24.545
Jun ’25€27.18
€26.67
-1.89%
9.86%€29.92€23.08€23.465
May ’25€26.02
€26.67
+2.49%
9.86%€29.92€23.08€20.245
Apr ’25€27.34
€27.14
-0.74%
8.28%€29.90€24.10€26.565
Mar ’25€25.30
€27.14
+7.26%
8.28%€29.90€24.10€30.825
Feb ’25€23.22
€25.88
+11.46%
8.02%€28.46€22.23€31.345
Jan ’25€24.15
€26.25
+8.68%
9.83%€29.75€21.87€29.545
Dec ’24€22.29
€26.25
+17.75%
9.83%€29.75€21.87€29.885
Nov ’24€21.23
€28.12
+32.44%
7.78%€31.29€25.37€30.644
€26.77
Fair Value
15.7% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/31 18:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/31 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Thule Group AB (publ) 14 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Lars TopholmCarnegie Investment Bank AB
Daniel SchmidtDanske Bank