Sony Group Corporation

DB:SON1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €121.1b

Sony Group Değerleme

SON1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SON1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SON1 ( €20.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €19.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SON1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SON1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SON1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SON1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SON1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SON1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.6x
KazançlarJP¥1.12t
Piyasa DeğeriJP¥19.75t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SON1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SON1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.6x
ADS adidas
110.8x37.9%€42.2b
GRMN Garmin
26.4x6.3%US$40.1b
PUM PUMA
26.3x18.5%€6.8b
6752 Panasonic Holdings
10.8x9.9%JP¥3.7t
SON1 Sony Group
17.6x2.6%€19.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: SON1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.6x) kıyasla oran (43.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SON1'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SON1 17.6xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies10PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SON1 Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, German Consumer Durables sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SON1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SON1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.6x
Adil PE Oran22.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SON1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 22.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SON1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€20.26
€21.81
+7.7%
12.0%€26.36€17.16n/a21
Dec ’25€18.97
€21.15
+11.5%
10.3%€26.33€17.31n/a21
Nov ’25€16.55
€20.37
+23.1%
11.2%€25.64€15.92n/a21
Oct ’25€17.65
€21.07
+19.4%
11.3%€26.67€16.56n/a21
Sep ’25€17.62
€21.01
+19.3%
12.8%€27.19€16.12n/a21
Aug ’25€15.84
€20.16
+27.2%
12.1%€25.88€16.63n/a21
Jul ’25€15.77
€19.29
+22.3%
11.1%€23.56€15.32n/a21
Jun ’25€15.20
€19.42
+27.8%
10.8%€23.84€15.50n/a22
May ’25€15.65
€19.98
+27.7%
10.6%€24.62€16.98n/a21
Apr ’25€15.79
€20.30
+28.6%
10.3%€24.49€17.15n/a21
Mar ’25€16.34
€20.46
+25.2%
10.4%€24.75€17.28n/a23
Feb ’25€18.18
€20.36
+12.0%
11.9%€24.92€16.16n/a22
Jan ’25€16.98
€20.61
+21.4%
11.8%€25.46€16.51n/a22
Dec ’24€15.92
€19.88
+24.8%
11.9%€24.56€15.92€18.9721
Nov ’24€16.07
€20.51
+27.7%
11.9%€25.39€16.46€16.5522
Oct ’24€15.75
€20.53
+30.4%
11.8%€25.32€16.42€17.6521
Sep ’24€15.74
€20.59
+30.8%
11.6%€25.46€16.51€17.6221
Aug ’24€17.13
€20.61
+20.3%
12.2%€25.71€15.39€15.8421
Jul ’24€16.69
€20.19
+21.0%
12.8%€25.47€15.24€15.7721
Jun ’24€18.12
€21.06
+16.2%
12.7%€26.85€16.07€15.2021
May ’24€16.30
€20.49
+25.7%
13.5%€26.58€15.91€15.6521
Apr ’24€16.52
€21.71
+31.4%
14.4%€28.54€15.30€15.7919
Mar ’24€15.75
€21.51
+36.6%
15.3%€28.39€15.21€16.3419
Feb ’24€16.20
€21.66
+33.7%
15.8%€28.93€15.50€18.1819
Jan ’24€14.36
€20.95
+45.8%
15.8%€28.08€15.05€16.9819
Dec ’23€15.85
€21.23
+33.9%
16.1%€28.56€15.31€15.9219

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 01:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sony Group Corporation 52 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research