Shenzhou International Group Holdings Limited

DB:S6L Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.7b

Shenzhou International Group Holdings Değerleme

S6L gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S6L 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: S6L ( €7.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S6L adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

S6L için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: S6L karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo S6L için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, S6L'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
S6L'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.4x
KazançlarCN¥5.36b
Piyasa DeğeriCN¥87.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

S6L'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla S6L için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.3x
ADS adidas
109.5x32.4%€41.7b
BOSS Hugo Boss
13.6x13.3%€2.9b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.1xn/a€271.4m
PUM PUMA
24.9x16.8%€6.4b
S6L Shenzhou International Group Holdings
16.4x12.9%€93.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: S6L, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.4x) kıyasla oran (40.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

S6L'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
S6L 16.4xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies7PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: S6L Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, German Luxury sektör ortalamasına ( 24.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

S6L 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

S6L PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.4x
Adil PE Oran21.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: S6L tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 21.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin S6L tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.40
€11.33
+53.1%
14.6%€15.03€6.89n/a21
Dec ’25€6.90
€11.17
+61.9%
14.4%€14.83€6.80n/a22
Nov ’25€6.90
€11.24
+62.8%
13.6%€14.78€6.65n/a23
Oct ’25€7.80
€10.99
+40.9%
13.5%€14.41€6.51n/a23
Sep ’25€7.20
€11.03
+53.2%
13.6%€14.46€6.53n/a23
Aug ’25€7.50
€11.42
+52.3%
11.3%€14.60€7.88n/a23
Jul ’25€8.65
€11.40
+31.8%
12.0%€14.71€7.94n/a23
Jun ’25€8.95
€11.16
+24.7%
12.2%€14.58€7.87n/a23
May ’25€8.90
€11.28
+26.8%
12.2%€14.80€7.98n/a23
Apr ’25€8.55
€11.21
+31.1%
12.2%€14.70€7.93n/a23
Mar ’25€7.20
€11.45
+59.0%
8.8%€13.56€9.54n/a22
Feb ’25€7.85
€11.67
+48.7%
12.3%€16.86€9.59n/a22
Jan ’25€8.85
€11.50
+30.0%
12.5%€16.63€9.45€7.3022
Dec ’24€8.90
€11.62
+30.6%
12.9%€16.88€9.60€6.9022
Nov ’24€9.35
€11.48
+22.8%
11.7%€16.92€10.01€6.9022
Oct ’24€9.00
€11.38
+26.4%
12.3%€16.94€9.19€7.8023
Sep ’24€9.70
€11.19
+15.3%
12.1%€16.57€9.02€7.2023
Aug ’24€9.05
€11.27
+24.5%
14.3%€16.43€8.53€7.5023
Jul ’24€8.75
€11.16
+27.5%
13.4%€15.60€8.41€8.6523
Jun ’24€7.20
€11.72
+62.7%
12.4%€16.17€9.61€8.9523
May ’24€8.50
€12.06
+41.9%
12.8%€16.16€9.39€8.9023
Apr ’24€9.36
€12.37
+32.3%
12.7%€16.49€9.66€8.5523
Mar ’24€10.57
€13.85
+31.0%
17.6%€22.08€9.44€7.2022
Feb ’24€11.36
€13.64
+20.1%
18.0%€21.96€9.36€7.8523
Jan ’24€10.33
€13.22
+27.9%
19.6%€22.02€9.67€8.8523

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 07:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shenzhou International Group Holdings Limited 58 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jenny TsaiBNP Paribas Securities (Asia)
Ka Ho LiBOCI Research Ltd.
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.