Open House Group Değerleme

O4H gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında O4H 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: O4H ( €35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €14.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: O4H adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

O4H için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo O4H için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, O4H'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
O4H'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

O4H temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.1x
PEG Oranı	5.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

O4H'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla O4H için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.2x
BOSS Hugo Boss	13x	13.2%	€2.7b
PUM PUMA	26.8x	18.6%	€6.9b
EIN3 Einhell Germany	13.2x	9.8%	€723.6m
MHO M/I Homes	7.8x	5.8%	US$4.2b
O4H Open House Group	6.8x	1.2%	€675.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: O4H, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.8x) kıyasla oran (15.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

O4H'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: O4H Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, German Consumer Durables sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

O4H 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

O4H PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.8x
Adil PE Oran	14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: O4H tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 14.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin O4H tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€35.00	€35.15 +0.4%	4.0%	€36.94	€32.63	n/a	5
Nov ’25	€33.80	€35.15 +4.0%	4.0%	€36.94	€32.63	n/a	5
Oct ’25	€34.40	€35.46 +3.1%	4.0%	€37.26	€32.91	n/a	5
Sep ’25	€35.60	€35.46 -0.4%	4.0%	€37.26	€32.91	n/a	5
Aug ’25	€31.20	€29.93 -4.1%	9.7%	€34.36	€26.20	n/a	5
Jul ’25	€28.40	€29.93 +5.4%	9.7%	€34.36	€26.20	n/a	5
Jun ’25	€27.00	€31.30 +15.9%	12.8%	€36.93	€26.38	n/a	5
May ’25	€28.40	€32.94 +16.0%	12.1%	€38.86	€28.37	n/a	5
Apr ’25	€29.60	€32.94 +11.3%	12.1%	€38.86	€28.37	n/a	5
Mar ’25	€27.80	€32.94 +18.5%	12.1%	€38.86	€28.37	n/a	5
Feb ’25	€28.60	€32.22 +12.6%	13.6%	€39.49	€28.21	n/a	5
Jan ’25	€26.00	€33.22 +27.8%	13.3%	€38.91	€27.79	n/a	5
Dec ’24	€25.40	€33.22 +30.8%	13.3%	€38.91	€27.79	n/a	5
Nov ’24	€30.20	€37.71 +24.9%	5.6%	€39.88	€33.55	€33.80	6
Oct ’24	€31.40	€37.71 +20.1%	5.6%	€39.88	€33.55	€34.40	6
Sep ’24	€31.00	€37.41 +20.7%	5.6%	€39.44	€33.18	€35.60	6
Aug ’24	€33.80	€41.58 +23.0%	5.5%	€45.89	€39.01	€31.20	6
Jul ’24	€32.00	€42.37 +32.4%	6.0%	€46.71	€39.70	€28.40	5
Jun ’24	€35.20	€42.19 +19.8%	5.3%	€45.72	€39.72	€27.00	5
May ’24	€35.40	€41.93 +18.4%	7.1%	€47.32	€39.38	€28.40	5
Apr ’24	€33.40	€41.93 +25.5%	7.1%	€47.32	€39.38	€29.60	5
Mar ’24	€33.20	€41.11 +23.8%	8.2%	€47.39	€36.67	€27.80	6
Feb ’24	€33.20	€43.07 +29.7%	9.6%	€48.65	€37.37	€28.60	6
Jan ’24	€33.40	€43.11 +29.1%	9.8%	€47.92	€36.81	€26.00	6
Dec ’23	€39.40	€42.44 +7.7%	9.3%	€47.42	€36.43	€25.40	6
Nov ’23	€35.20	€42.74 +21.4%	8.0%	€47.85	€38.14	€30.20	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.