NKE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6
Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NKE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: NKE ( €73.08 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €68.34 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NKE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
NKE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: NKE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
Yukarıdaki tablo NKE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NKE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NKE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı
23.4x
Kazançlar
US$4.89b
Piyasa Değeri
US$114.52b
NKE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NKE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Price-To-Earnings vs Sektör: NKE Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 x) baz alındığında, German Luxury sektör ortalamasına ( 26.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
NKE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı?
Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
NKE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran
23.4x
Adil PE Oran
22.1x
Price-To-Earnings vs Adil Oran: NKE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 22.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Yukarıdaki tablo analistlerin NKE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih
Hisse Fiyatı
Ortalama 1Y Fiyat Hedefi
Dağılım
Yüksek
Düşük
1Y Gerçek fiyat
Analistler
Güncel
€73.08
€83.14
+13.8%
17.0%
€115.01
€47.92
n/a
34
Dec ’25
€74.14
€85.86
+15.8%
15.2%
€113.40
€53.87
n/a
34
Nov ’25
€71.47
€83.83
+17.3%
14.7%
€109.76
€52.14
n/a
34
Oct ’25
€80.59
€83.20
+3.2%
15.9%
€111.36
€51.19
n/a
34
Sep ’25
€75.03
€81.96
+9.2%
16.2%
€110.79
€53.61
n/a
34
Aug ’25
€68.11
€84.51
+24.1%
17.0%
€114.51
€55.41
n/a
33
Jul ’25
€71.56
€89.52
+25.1%
17.0%
€120.14
€55.88
n/a
33
Jun ’25
€86.50
€103.13
+19.2%
12.4%
€120.51
€69.53
n/a
34
May ’25
€87.22
€104.89
+20.3%
12.8%
€128.50
€70.11
n/a
35
Apr ’25
€87.04
€105.06
+20.7%
12.4%
€126.97
€69.28
n/a
37
Mar ’25
€95.11
€113.74
+19.6%
11.2%
€131.79
€81.67
n/a
37
Feb ’25
€93.05
€113.48
+22.0%
11.5%
€137.84
€80.86
n/a
37
Jan ’25
€98.72
€111.76
+13.2%
11.7%
€135.53
€79.51
n/a
36
Dec ’24
€103.30
€110.88
+7.3%
13.0%
€137.54
€80.69
€74.14
35
Nov ’24
€97.29
€114.40
+17.6%
13.2%
€141.74
€83.15
€71.47
33
Oct ’24
€90.75
€116.76
+28.7%
13.2%
€141.89
€83.24
€80.59
33
Sep ’24
€95.11
€118.99
+25.1%
11.6%
€140.59
€85.16
€75.03
33
Aug ’24
€99.88
€116.09
+16.2%
11.7%
€136.90
€82.93
€68.11
33
Jul ’24
€100.68
€119.16
+18.4%
11.2%
€139.17
€87.06
€71.56
34
Jun ’24
€96.90
€125.91
+29.9%
11.6%
€148.10
€87.93
€86.50
33
May ’24
€114.40
€123.68
+8.1%
11.4%
€146.38
€89.66
€87.22
33
Apr ’24
€110.16
€123.91
+12.5%
11.8%
€147.50
€90.35
€87.04
33
Mar ’24
€110.94
€123.06
+10.9%
13.9%
€173.73
€79.82
€95.11
34
Feb ’24
€117.64
€119.78
+1.8%
13.6%
€170.26
€78.23
€93.05
34
Jan ’24
€109.80
€118.77
+8.2%
13.3%
€174.01
€79.95
€98.72
34
Dec ’23
€105.68
€105.82
+0.1%
19.5%
€177.86
€74.03
€103.30
33
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
Veri
Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi
2024/12/22 18:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı
2024/12/20 00:00
Kazançlar
2024/11/30
Yıllık Kazançlar
2024/05/31
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
NIKE, Inc. 87 Bu analistlerden 36, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.