Levi Strauss & Co.

DB:LV2B Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.0b

Levi Strauss Değerleme

LV2B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LV2B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.99
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LV2B ( €15.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LV2B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LV2B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LV2B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LV2B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LV2B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LV2B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31x
KazançlarUS$210.60m
Piyasa DeğeriUS$6.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LV2B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LV2B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
BOSS Hugo Boss
13.7x13.0%€2.9b
ADS adidas
55.8x25.1%€42.2b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.1xn/a€271.0m
PUM PUMA
16.6x16.3%€4.3b
LV2B Levi Strauss
31x33.5%€6.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LV2B Price-To-Earnings Oranı ( 31 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LV2B'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LV2B 31.0xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies8PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LV2B Price-To-Earnings Oranı ( 31 x) baz alındığında, German Luxury sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LV2B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LV2B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31x
Adil PE Oran29x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LV2B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31 29 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LV2B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.17
€20.61
+35.9%
12.6%€24.11€16.39n/a13
Mar ’26€16.92
€20.61
+21.8%
12.6%€24.11€16.39n/a13
Feb ’26€18.18
€20.54
+13.0%
12.4%€25.08€16.40n/a14
Jan ’26€16.39
€20.58
+25.6%
10.0%€23.90€17.47n/a13
Dec ’25€15.96
€20.58
+29.0%
10.0%€23.90€17.47n/a13
Nov ’25€15.61
€20.58
+31.9%
10.0%€23.90€17.47n/a13
Oct ’25€19.49
€20.62
+5.8%
10.9%€25.08€17.91n/a13
Sep ’25€17.12
€21.44
+25.2%
10.9%€26.08€18.63n/a13
Aug ’25€16.78
€21.44
+27.8%
10.9%€26.08€18.63n/a13
Jul ’25€17.80
€21.44
+20.5%
10.9%€26.08€18.63n/a13
Jun ’25€21.89
€20.38
-6.9%
8.9%€23.22€17.65n/a13
May ’25€20.19
€20.60
+2.0%
8.6%€23.43€17.81n/a14
Apr ’25€17.74
€16.83
-5.1%
12.7%€21.32€12.98n/a14
Mar ’25€16.82
€16.25
-3.4%
12.2%€21.26€12.94€16.9214
Feb ’25€15.05
€16.00
+6.3%
11.6%€21.19€12.90€18.1814
Jan ’25€15.07
€14.96
-0.7%
14.1%€19.02€11.77€16.3913
Dec ’24€14.16
€14.76
+4.2%
13.8%€19.12€11.83€15.9613
Nov ’24€12.89
€15.34
+19.0%
13.8%€19.87€12.30€15.6113
Oct ’24€12.48
€15.55
+24.6%
12.5%€19.99€13.33€19.4913
Sep ’24€12.67
€14.96
+18.1%
14.0%€20.01€12.73€17.1212
Aug ’24€13.67
€14.96
+9.4%
14.0%€20.01€12.73€16.7812
Jul ’24€13.31
€16.72
+25.7%
14.3%€21.99€13.75€17.8012
Jun ’24€12.44
€17.11
+37.5%
12.7%€22.10€13.81€21.8912
May ’24€13.02
€17.11
+31.4%
12.7%€22.10€13.81€20.1912
Apr ’24€16.50
€17.67
+7.1%
12.8%€22.13€14.75€17.7412
Mar ’24€16.75
€17.65
+5.3%
12.7%€21.85€14.56€16.8213
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€19.68
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/10 15:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/07 00:00
Kazançlar2024/12/01
Yıllık Kazançlar2024/12/01

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Levi Strauss & Co. 16 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Paul KearneyBarclays
Laurent VasilescuBNP Paribas Exane