JVCKENWOOD Corporation

DB:JVC Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.4b

JVCKENWOOD Değerleme

JVC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JVC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.46
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: JVC ( €8.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JVC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JVC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JVC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JVC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JVC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JVC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.1x
KazançlarJP¥16.16b
Piyasa DeğeriJP¥212.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JVC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JVC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
EIN3 Einhell Germany
12.1x9.3%€707.7m
SUR Surteco Group
31.6x27.8%€277.6m
BOSS Hugo Boss
14.2x13.0%€3.1b
PUM PUMA
16.1x16.3%€4.2b
JVC JVCKENWOOD
13.1x5.1%€212.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JVC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.1x) kıyasla oran (18.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JVC'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JVC 13.1xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies9PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JVC Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, European Consumer Durables sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JVC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JVC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.1x
Adil PE Oran12.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JVC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 12.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JVC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.90
€10.30
+15.8%
9.1%€11.24€9.36n/a2
Feb ’26€10.91
€10.11
-7.3%
6.3%€10.74€9.48n/a2
Jan ’26€10.30
€10.11
-1.8%
6.3%€10.74€9.48n/a2
Dec ’25€9.25
€8.89
-3.9%
15.3%€10.25€7.53n/a2
Nov ’25€7.52
€8.02
+6.7%
5.7%€8.47€7.56n/a2
Oct ’25€8.14
€8.39
+3.1%
5.7%€8.87€7.92n/a2
Sep ’25€7.98
€7.03
-11.8%
24.4%€8.75€5.31n/a2
Aug ’25€5.18
€6.34
+22.4%
17.1%€7.43€5.26n/a2
Jul ’25€5.04
€6.04
+19.8%
17.1%€7.07€5.01n/a2
Jun ’25€4.92
€6.01
+22.1%
20.0%€7.21€4.81n/a2
May ’25€4.68
€5.62
+20.2%
15.8%€6.51€4.74n/a2
Apr ’25€5.85
€5.89
+0.6%
15.8%€6.82€4.96n/a2
Mar ’25€5.20
€5.69
+9.4%
20.2%€6.84€4.54n/a2
Feb ’25€4.46
€5.28
+18.4%
13.1%€5.97€4.59€10.912
Jan ’25€4.64
€4.96
+6.9%
18.7%€5.89€4.03€10.302
Dec ’24€4.74
€4.96
+4.6%
18.7%€5.89€4.03€9.252
Nov ’24€3.66
€4.83
+32.0%
16.1%€5.61€4.05€7.522
Oct ’24€4.22
€4.90
+16.2%
16.1%€5.69€4.11€8.142
Sep ’24€4.14
€4.46
+7.8%
28.6%€5.74€3.19€7.982
Aug ’24€3.00
€3.81
+27.0%
16.7%€4.45€3.18€5.182
Jul ’24€3.08
€4.00
+30.0%
16.7%€4.67€3.34€5.042
Jun ’24€3.24
€4.00
+23.6%
16.7%€4.67€3.34€4.922
May ’24€3.02
€2.95
-2.4%
1.1%€2.98€2.91€4.682
Apr ’24€2.58
€3.01
+16.7%
1.1%€3.05€2.98€5.852
Mar ’24€2.82
€2.98
+5.8%
4.8%€3.12€2.84€5.202
Feb ’24€2.54
€2.93
+15.4%
3.6%€3.04€2.83€4.462
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€10.30
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/20 09:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JVCKENWOOD Corporation 18 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuji FujimoriBarclays
Eiichi KatayamaBofA Global Research
Kota EzawaCitigroup Inc