Geox Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Geox şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €76.4M ve toplam borcu €112.6M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 147.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €701.3M ve €624.9M dir. Geox 'in FAVÖK'ü €6.1M faiz karşılama oranı 0.5 dur. Şirketin €14.0M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
147.5%
Borç/özkaynak oranı
€112.62m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 0.5x |
| Nakit | €14.00m |
| Eşitlik | €76.37m |
| Toplam yükümlülükler | €624.89m |
| Toplam varlıklar | €701.26m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: GHH 'nin kısa vadeli varlıkları ( €379.5M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €366.7M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: GHH şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €379.5M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €258.2M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: GHH 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 129.1% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: GHH şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 18.9% seviyesinden 147.5% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan GHH mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: GHH kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 17.1 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.