Goodbaby International Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GBH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GBH ( €0.1 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.28 )

GBH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GBH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GBH ( €0.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GBH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GBH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GBH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GBH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GBH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GBH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	3.9x
Kazançlar	HK$363.93m
Piyasa Değeri	HK$1.40b

GBH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.9x
PEG Oranı	-0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GBH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GBH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	63.3x
ZPF Zapf Creation	176.5x	n/a	€199.4m
ULC UNITEDLABELS	19.7x	26.1%	€12.3m
LEI Leifheit	21.3x	15.4%	€157.8m
SUR Surteco Group	35.7x	22.8%	€313.2m
GBH Goodbaby International Holdings	3.9x	-5.9%	€1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GBH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.9x) kıyasla oran (63x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GBH'nin PE Oranı, European Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GBH Price-To-Earnings Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, European Leisure sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GBH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GBH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	3.9x
Adil PE Oran	8.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GBH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.9 8.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.