Games Workshop Group Değerleme

G7W gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında G7W 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: G7W ( €157.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €100.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: G7W adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

G7W için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: G7W karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo G7W için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, G7W'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
G7W'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.9x
KazançlarUK£151.10m
Piyasa DeğeriUK£4.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

G7W'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla G7W için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58.6x
ZPF Zapf Creation
176.5xn/a€199.4m
PUM PUMA
25.4x18.6%€6.5b
BOSS Hugo Boss
12.6x13.1%€2.7b
ULC UNITEDLABELS
19.8x26.1%€12.3m
G7W Games Workshop Group
29.9x4.4%€4.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: G7W, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.9x) kıyasla oran (58.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

G7W'nin PE Oranı, European Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
G7W 29.9xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: G7W Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) baz alındığında, European Leisure sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

G7W 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

G7W PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.9x
Adil PE Oran15.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: G7W tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 15.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin G7W tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€157.90
€154.63
-2.1%
5.6%€162.45€142.59n/a3
Nov ’25€142.10
€147.66
+3.9%
4.9%€157.83€141.68n/a3
Oct ’25€130.60
€144.26
+10.5%
2.7%€149.60€140.70n/a3
Sep ’25€123.90
€144.22
+16.4%
2.7%€149.57€140.66n/a3
Aug ’25€121.90
€144.22
+18.3%
2.7%€149.57€140.66n/a3
Jul ’25€125.00
€144.83
+15.9%
3.1%€150.13€139.53n/a4
Jun ’25€116.20
€134.53
+15.8%
14.3%€148.99€101.66n/a4
May ’25€114.70
€134.53
+17.3%
14.3%€148.99€101.66n/a4
Apr ’25€116.00
€134.15
+15.6%
14.3%€148.57€101.38n/a4
Mar ’25€112.00
€133.84
+19.5%
14.3%€148.23€101.15n/a4
Feb ’25€116.00
€133.84
+15.4%
14.3%€148.23€101.15n/a4
Jan ’25€116.00
€133.37
+15.0%
14.3%€147.71€100.79n/a4
Dec ’24€124.00
€131.57
+6.1%
14.3%€145.72€99.43n/a4
Nov ’24€115.00
€132.63
+15.3%
14.0%€145.96€100.78€142.104
Oct ’24€121.00
€131.84
+9.0%
13.6%€145.20€101.06€130.604
Sep ’24€126.00
€132.51
+5.2%
13.6%€145.93€101.57€123.904
Aug ’24€135.00
€132.51
-1.8%
13.6%€145.93€101.57€121.904
Jul ’24€125.00
€122.90
-1.7%
10.5%€134.60€101.83€125.004
Jun ’24€111.00
€113.92
+2.6%
9.8%€128.73€99.11€116.204
May ’24€111.00
€113.92
+2.6%
9.8%€128.73€99.11€114.704
Apr ’24€112.00
€111.50
-0.4%
8.4%€121.94€98.23€116.004
Mar ’24€106.00
€111.50
+5.2%
8.4%€121.94€98.23€112.004
Feb ’24€107.00
€111.50
+4.2%
8.4%€121.94€98.23€116.004
Jan ’24€97.50
€106.68
+9.4%
8.5%€120.45€97.50€116.004
Dec ’23€86.50
€106.68
+23.3%
8.5%€120.45€97.50€124.004
Nov ’23€76.50
€106.68
+39.5%
8.5%€120.45€97.50€115.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin