Crocs, Inc.

DB:C7N Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.7b

Crocs Değerleme

C7N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C7N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€289.69
Fair Value
65.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: C7N ( €99.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €289.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C7N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

C7N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: C7N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo C7N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, C7N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
C7N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7x
KazançlarUS$834.75m
Piyasa DeğeriUS$5.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

C7N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla C7N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.8x
PUM PUMA
23.2x16.9%€6.0b
BOSS Hugo Boss
13.4x13.3%€2.9b
ADS adidas
113.3x32.6%€43.2b
6890 Lai Yih Footwear
37.4x29.9%NT$118.2b
C7N Crocs
7x-2.6%€5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: C7N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (46.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

C7N'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
C7N 7.0xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies6PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: C7N Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, German Luxury sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

C7N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

C7N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7x
Adil PE Oran12.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: C7N tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7 12.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin C7N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€99.38
€130.70
+31.5%
15.1%€175.16€97.31n/a14
Jan ’26€105.30
€128.31
+21.9%
14.5%€170.42€94.68n/a14
Dec ’25€100.16
€128.14
+27.9%
14.8%€170.10€94.50n/a14
Nov ’25€99.74
€131.12
+31.5%
14.3%€165.74€92.08n/a13
Oct ’25€129.32
€144.50
+11.7%
9.0%€169.99€114.52n/a14
Sep ’25€130.68
€145.86
+11.6%
9.3%€171.08€115.25n/a13
Aug ’25€117.56
€147.42
+25.4%
11.2%€176.07€114.91n/a12
Jul ’25€135.18
€149.75
+10.8%
11.5%€177.46€115.82n/a12
Jun ’25€143.40
€146.54
+2.2%
10.6%€176.13€114.95n/a12
May ’25€118.70
€136.00
+14.6%
10.0%€155.76€115.65n/a13
Apr ’25€131.86
€131.25
-0.5%
13.4%€155.48€88.45n/a15
Mar ’25€113.68
€126.30
+11.1%
12.1%€147.46€87.55n/a14
Feb ’25€93.73
€115.00
+22.7%
18.3%€147.20€72.68n/a12
Jan ’25€85.82
€111.16
+29.5%
19.9%€145.58€71.88€105.3012
Dec ’24€96.75
€110.26
+14.0%
21.0%€147.01€72.59€100.1611
Nov ’24€84.07
€123.69
+47.1%
21.4%€174.68€95.36€99.7411
Oct ’24€81.71
€125.05
+53.0%
20.5%€172.38€94.11€129.3210
Sep ’24€89.41
€126.45
+41.4%
18.0%€170.13€93.80€130.6810
Aug ’24€98.64
€127.95
+29.7%
16.7%€168.24€92.76€117.5610
Jul ’24€99.06
€143.53
+44.9%
12.5%€171.75€115.12€135.1810
Jun ’24€105.58
€143.53
+35.9%
12.5%€171.75€115.12€143.4010
May ’24€112.68
€151.47
+34.4%
25.8%€263.18€112.53€118.7011
Apr ’24€114.24
€150.71
+31.9%
26.8%€265.90€108.19€131.8611
Mar ’24€115.00
€155.00
+34.8%
28.4%€273.59€111.32€113.6810
Feb ’24€111.58
€123.22
+10.4%
14.5%€151.85€94.79€93.739
Jan ’24€100.14
€92.77
-7.4%
15.6%€111.32€69.81€85.829
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€133.52
Fair Value
25.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 08:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Crocs, Inc. 33 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan KompBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Adrienne Yih-TennantBarclays