Crocs, Inc.

DB:C7N Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.1b

Crocs Değerleme

C7N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C7N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: C7N ( €81.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €142.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C7N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

C7N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: C7N kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo C7N için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, C7N'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
C7N'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışUS$4.04b
Piyasa DeğeriUS$4.87b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

C7N'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla C7N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
PUM PUMA
0.4x0.58%€3.4b
BOSS Hugo Boss
0.6x0.71%€2.5b
ADS adidas
1.1x6.92%€27.5b
EIN3 Einhell Germany
0.8x7.35%€944.4m
C7N Crocs
1.2x0.74%€4.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: C7N Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

C7N'nin PS Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
C7N 1.2xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies17PS00.61.21.82.43+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: C7N Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, German Luxury sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

C7N 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

C7N PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: C7N tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin C7N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€81.38
€83.82
+3.00%
13.71%€101.23€63.27n/a11
Feb ’27€70.66
€76.39
+8.10%
12.88%€95.32€60.43n/a12
Jan ’27€72.56
€76.22
+5.05%
12.88%€95.12€60.30n/a12
Dec ’26€74.24
€77.64
+4.58%
11.99%€97.16€61.59n/a12
Nov ’26€70.67
€77.64
+9.86%
11.99%€97.16€61.59n/a12
Oct ’26€72.46
€73.03
+0.78%
12.28%€84.75€56.78n/a12
Sep ’26€75.11
€78.40
+4.38%
19.32%€119.52€57.20n/a12
Aug ’26€86.79
€106.47
+22.68%
12.92%€129.41€75.05n/a12
Jul ’26€88.68
€107.66
+21.40%
9.74%€127.35€89.15n/a12
Jun ’26€91.54
€112.47
+22.86%
10.23%€132.35€92.64n/a13
May ’26€84.02
€107.65
+28.13%
15.36%€135.51€73.51n/a13
Apr ’26€97.54
€120.36
+23.40%
11.24%€141.82€91.76n/a13
Mar ’26€97.53
€124.63
+27.79%
12.47%€147.52€95.46n/a13
Feb ’26€101.54
€126.87
+24.94%
15.23%€172.78€95.99€70.6614
Jan ’26€105.30
€128.31
+21.86%
14.49%€170.42€94.68€72.5614
Dec ’25€100.16
€128.14
+27.93%
14.83%€170.10€94.50€74.2414
Nov ’25€99.74
€131.12
+31.46%
14.26%€165.74€92.08€70.6713
Oct ’25€129.32
€144.50
+11.74%
9.01%€169.99€114.52€72.4614
Sep ’25€130.68
€145.86
+11.62%
9.25%€171.08€115.25€75.1113
Aug ’25€117.56
€147.42
+25.40%
11.21%€176.07€114.91€86.7912
Jul ’25€135.18
€149.75
+10.78%
11.55%€177.46€115.82€88.6812
Jun ’25€143.40
€146.54
+2.19%
10.56%€176.13€114.95€91.5412
May ’25€118.70
€136.00
+14.58%
10.03%€155.76€115.65€84.0213
Apr ’25€131.86
€131.25
-0.47%
13.36%€155.48€88.45€97.5415
Mar ’25€113.68
€126.30
+11.10%
12.08%€147.46€87.55€97.5314
Feb ’25€93.73
€115.00
+22.69%
18.34%€147.20€72.68€101.5412
€83.47
Fair Value
2.5% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/16 00:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/16 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Crocs, Inc. 22 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan KompBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays
Aubrey TianelloBNP Paribas