ASICS Değerleme

ASI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASI ( €18.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €10.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ASI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.1x
KazançlarJP¥59.93b
Piyasa DeğeriJP¥2.16t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41x
PUM PUMA
25.7x18.6%€6.6b
ADS adidas
103.7x38.1%€39.5b
BOSS Hugo Boss
12.7x13.1%€2.7b
300979 Huali Industrial Group
21.9x13.7%CN¥83.3b
ASI ASICS
36.1x9.0%€2.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.1x) kıyasla oran (41.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASI'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASI 36.1xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies7PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASI Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 x) baz alındığında, German Luxury sektör ortalamasına ( 25.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.1x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ASI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 20 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin