ANTA Sports Products Limited

DB:AS7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €26.7b

ANTA Sports Products Değerleme

AS7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AS7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AS7 ( €9.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AS7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AS7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AS7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AS7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AS7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AS7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.3x
KazançlarCN¥13.21b
Piyasa DeğeriCN¥201.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AS7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AS7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.3x
ADS adidas
109.5x32.4%€41.7b
BOSS Hugo Boss
13.6x13.3%€2.9b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.1xn/a€271.4m
PUM PUMA
25.1x16.8%€6.5b
AS7 ANTA Sports Products
15.3x7.8%€214.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AS7, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.3x) kıyasla oran (40.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AS7'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AS7 15.3xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies7PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AS7 Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, German Luxury sektör ortalamasına ( 25.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AS7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AS7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.3x
Adil PE Oran20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AS7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 20.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AS7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.38
€13.85
+47.6%
11.2%€17.41€8.50n/a31
Dec ’25€9.20
€13.73
+49.3%
11.2%€17.12€8.43n/a33
Nov ’25€9.90
€13.73
+38.7%
11.1%€17.07€8.41n/a33
Oct ’25€10.96
€12.54
+14.4%
13.6%€16.45€8.26n/a33
Sep ’25€8.66
€12.49
+44.2%
13.6%€16.50€8.82n/a33
Aug ’25€7.90
€12.84
+62.5%
14.0%€17.00€8.87n/a35
Jul ’25€8.74
€13.41
+53.5%
12.2%€17.10€11.31n/a35
Jun ’25€9.90
€13.26
+34.0%
12.2%€16.92€11.19n/a35
May ’25€10.50
€13.42
+27.8%
12.1%€17.17€11.36n/a36
Apr ’25€9.68
€13.20
+36.3%
12.8%€17.07€9.96n/a36
Mar ’25€8.90
€13.04
+46.5%
15.4%€17.98€9.95n/a35
Feb ’25€7.58
€13.33
+75.9%
15.8%€17.96€9.95n/a34
Jan ’25€8.61
€14.23
+65.2%
11.3%€17.96€11.50€9.7434
Dec ’24€9.23
€14.46
+56.7%
11.4%€18.54€11.60€9.2034
Nov ’24€10.56
€14.53
+37.6%
11.6%€18.61€11.65€9.9034
Oct ’24€10.42
€14.44
+38.5%
11.9%€18.30€11.52€10.9633
Sep ’24€10.70
€14.00
+30.8%
11.7%€17.60€11.18€8.6633
Aug ’24€10.22
€13.85
+35.5%
10.5%€17.36€11.13€7.9034
Jul ’24€9.30
€14.88
+60.0%
6.1%€17.25€12.56€8.7434
Jun ’24€9.30
€15.50
+66.7%
4.2%€17.18€14.50€9.9034
May ’24€11.12
€15.42
+38.6%
4.0%€17.13€14.26€10.5033
Apr ’24€13.55
€15.74
+16.2%
4.4%€17.54€14.36€9.6833
Mar ’24€12.91
€15.24
+18.1%
6.8%€17.43€12.53€8.9033
Feb ’24€13.51
€15.15
+12.2%
7.3%€17.53€12.60€7.5834
Jan ’24€11.96
€13.54
+13.2%
11.0%€17.45€11.07€8.6132

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/03 09:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ANTA Sports Products Limited 81 Bu analistlerden 36, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hong Xing PanABCI Securities Company Limited
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
Ka Ho LiBOCI Research Ltd.