Man Wah Holdings Limited

DB:AAM Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.2b

Man Wah Holdings Değerleme

AAM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€1.02
Fair Value
49.0% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AAM ( €0.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AAM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AAM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AAM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AAM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AAM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AAM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.5x
KazançlarHK$2.07b
Piyasa DeğeriHK$19.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AAM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AAM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.7x
EIN3 Einhell Germany
12x6.69%€888.9m
BOSS Hugo Boss
11.5x8.03%€2.6b
TNIE tonies
35.7x36.14%€988.2m
002572 Suofeiya Home Collection
11.6x8.77%CN¥13.2b
AAM Man Wah Holdings
9.5x5.63%€19.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AAM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.5x) kıyasla oran (17.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AAM'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AAM 9.5xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies13PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AAM Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, European Consumer Durables sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AAM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AAM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.5x
Adil PE Oran12.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AAM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 12.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AAM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.52
€0.62
+19.42%
19.26%€0.91€0.51n/a10
Nov ’26€0.49
€0.63
+27.86%
19.47%€0.91€0.51n/a9
Oct ’26€0.43
€0.61
+39.56%
21.42%€0.90€0.47n/a9
Sep ’26€0.50
€0.59
+19.02%
22.65%€0.89€0.47n/a9
Aug ’26€0.48
€0.59
+22.98%
22.65%€0.89€0.47n/a9
Jul ’26€0.46
€0.59
+27.95%
22.05%€0.90€0.47n/a10
Jun ’26€0.45
€0.62
+38.01%
21.44%€0.92€0.48n/a11
May ’26€0.45
€0.67
+49.91%
23.08%€0.94€0.51n/a10
Apr ’26€0.54
€0.73
+35.68%
20.93%€0.98€0.54n/a10
Mar ’26€0.56
€0.76
+36.17%
20.73%€1.02€0.56n/a10
Feb ’26€0.57
€0.86
+49.32%
20.73%€1.24€0.60n/a12
Jan ’26€0.58
€0.87
+48.32%
21.17%€1.22€0.59n/a12
Dec ’25€0.56
€0.87
+56.33%
21.17%€1.22€0.59n/a12
Nov ’25€0.65
€0.88
+36.11%
23.69%€1.18€0.61€0.4911
Oct ’25€0.72
€0.88
+21.30%
26.89%€1.29€0.59€0.4311
Sep ’25€0.53
€0.94
+78.14%
25.06%€1.32€0.61€0.5011
Aug ’25€0.53
€1.00
+89.27%
21.81%€1.32€0.63€0.4811
Jul ’25€0.63
€1.03
+64.95%
18.77%€1.34€0.63€0.4612
Jun ’25€0.74
€0.99
+33.01%
19.08%€1.32€0.63€0.4512
May ’25€0.66
€0.84
+28.36%
17.08%€1.17€0.60€0.4512
Apr ’25€0.63
€0.84
+34.52%
17.08%€1.17€0.60€0.5412
Mar ’25€0.58
€0.86
+47.73%
15.72%€1.19€0.71€0.5612
Feb ’25€0.56
€0.85
+54.02%
15.50%€1.17€0.70€0.5712
Jan ’25€0.58
€0.89
+52.82%
14.45%€1.19€0.71€0.5813
Dec ’24€0.57
€0.89
+56.45%
14.23%€1.18€0.71€0.5613
Nov ’24€0.56
€0.98
+73.26%
15.82%€1.32€0.73€0.6512
€0.58
Fair Value
10.0% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/16 17:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/14 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Man Wah Holdings Limited 33 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Xinyi PangBofA Global Research
Rong LiCCB International Securities Limited
Larry ChoCGS International