Besqab AB (publ)

DB:9HZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €269.4m

Besqab Değerleme

9HZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9HZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 9HZ ( €2.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €23.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9HZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9HZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9HZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9HZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9HZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9HZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.2x
KazançlarSEK 117.90m
Piyasa DeğeriSEK 2.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9HZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9HZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.8x
LEI Leifheit
68.2x42.30%€131.1m
EIN Einhell Germany
10.3x7.47%€791.5m
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
14.5xn/a€343.9m
TRU Traumhaus
2x27.07%€2.0m
9HZ Besqab
25.2x49.00%€3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9HZ Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9HZ'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9HZ 25.2xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies16PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9HZ Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 x) baz alındığında, European Consumer Durables sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9HZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9HZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.2x
Adil PE Oran21.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9HZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 21.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9HZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.57
€3.81
+48.11%
2.38%€3.90€3.72n/a2
Mar ’27€2.57
€3.52
+37.13%
10.07%€3.88€3.17n/a2
Feb ’27€2.58
€3.12
+21.07%
2.14%€3.17€3.03n/a3
Oct ’26€1.81
€2.77
+53.45%
10.74%€3.07€2.47n/a2
Sep ’26€1.92
€2.72
+41.66%
10.74%€3.01€2.43n/a2
Aug ’26€1.99
€2.72
+36.68%
10.74%€3.01€2.43n/a2
Jul ’26€2.00
€2.78
+38.89%
10.74%€3.08€2.48€2.362
Jun ’26€1.84
€2.78
+50.97%
10.74%€3.08€2.48€2.292
May ’26€1.94
€2.77
+42.84%
8.78%€3.04€2.45€2.233
Apr ’26€2.07
€2.78
+34.11%
8.78%€3.05€2.46€2.123
Mar ’26€2.06
€2.72
+32.08%
8.78%€2.99€2.41€2.573
Feb ’26€2.16
€2.66
+23.17%
8.78%€2.92€2.36€2.583
Jan ’26€2.00
€2.64
+32.02%
8.78%€2.90€2.34€2.393
Dec ’25€2.07
€2.55
+22.96%
5.79%€2.69€2.34€2.423
Nov ’25€2.24
€2.61
+16.31%
4.20%€2.72€2.46€2.163
Oct ’25€2.36
€2.61
+10.40%
4.20%€2.72€2.46€1.813
Sep ’25€2.23
€2.82
+26.50%
14.80%€3.40€2.44€1.923
Aug ’25€2.14
€2.93
+36.74%
16.42%€3.41€2.45€1.992
Jul ’25€2.10
€3.14
+49.50%
15.24%€3.52€2.46€2.003
€3.76
Fair Value
31.7% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/12 14:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/10 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Besqab AB (publ) 2 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Erik GranströmDNB Carnegie
Mathias CarlsonDNB Carnegie Commissioned Research