Vistry Group PLC

DB:44B Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.6b

Vistry Group Değerleme

44B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 44B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 44B ( €8.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 44B adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

44B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 44B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 44B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 44B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
44B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı63.1x
KazançlarUK£36.40m
Piyasa DeğeriUK£2.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

44B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 44B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20x
BOSS Hugo Boss
11.3x0.10%€2.5b
EIN3 Einhell Germany
12.5x8.52%€928.5m
TNIE tonies
45.7x41.63%€1.3b
GRBK Green Brick Partners
10.3x-1.96%US$3.5b
44B Vistry Group
63.1x25.82%€2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 44B Price-To-Earnings Oranı ( 63.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

44B'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
44B 63.1xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies11PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 44B Price-To-Earnings Oranı ( 63.1 x) baz alındığında, European Consumer Durables sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

44B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

44B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran63.1x
Adil PE Oran19x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 44B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 63.1 19 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 44B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.36
€7.75
-7.28%
11.56%€9.31€5.51n/a18
Feb ’27€7.64
€7.71
+0.96%
11.56%€9.26€5.48n/a18
Jan ’27€7.13
€7.47
+4.73%
11.21%€8.81€5.41n/a17
Dec ’26€7.60
€7.36
-3.16%
11.40%€8.79€5.69n/a17
Nov ’26€7.50
€7.30
-2.71%
11.30%€8.79€5.68n/a16
Oct ’26€7.34
€7.15
-2.64%
13.24%€8.84€5.15n/a16
Sep ’26€7.02
€7.19
+2.43%
13.66%€8.95€5.21n/a15
Aug ’26€6.79
€7.17
+5.73%
13.74%€8.91€5.18n/a15
Jul ’26€7.41
€7.26
-1.94%
13.37%€9.06€5.28n/a15
Jun ’26€7.58
€7.42
-2.02%
14.70%€9.32€5.34n/a16
May ’26€7.36
€7.21
-2.04%
14.58%€9.10€5.25n/a15
Apr ’26€6.80
€7.49
+10.08%
14.61%€9.34€5.39n/a15
Mar ’26€7.20
€7.57
+5.18%
14.03%€9.52€5.76n/a15
Feb ’26€7.09
€7.37
+3.97%
14.28%€9.30€5.63€7.6415
Jan ’26€6.66
€8.80
+32.18%
19.09%€11.46€5.43€7.1313
Dec ’25€7.79
€10.87
+39.67%
25.32%€18.44€7.24€7.6014
Nov ’25€10.82
€13.13
+21.33%
18.54%€18.49€10.57€7.5014
Oct ’25€15.74
€16.84
+7.00%
11.94%€18.60€11.01€7.3415
Sep ’25€15.88
€15.50
-2.38%
15.24%€18.16€10.75€7.0215
Aug ’25€16.35
€14.99
-8.31%
16.93%€18.40€10.77€6.7916
Jul ’25€13.85
€14.63
+5.60%
15.86%€17.90€10.73€7.4116
Jun ’25€15.08
€13.98
-7.28%
17.00%€17.78€10.66€7.5815
May ’25€13.83
€13.39
-3.15%
15.12%€16.36€10.60€7.3615
Apr ’25€14.27
€12.74
-10.73%
19.40%€16.31€6.76€6.8015
Mar ’25€12.20
€11.27
-7.59%
17.45%€15.18€6.77€7.2015
Feb ’25€11.71
€11.22
-4.15%
18.00%€15.25€6.80€7.0915
€7.75
Fair Value
7.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/17 02:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/17 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vistry Group PLC 29 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan BellBarclays
Rajesh PatkiBarclays
Emily BiddulphBarclays