Bellway p.l.c.

DB:41B Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.7b

Bellway Değerleme

41B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 41B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 41B ( €31 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €11.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 41B adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

41B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 41B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 41B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 41B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
41B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.3x
KazançlarUK£157.50m
Piyasa DeğeriUK£3.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

41B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 41B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
BOSS Hugo Boss
10.6x0.30%€2.4b
EIN3 Einhell Germany
12.6x8.52%€933.0m
TW. Taylor Wimpey
44.9x28.96%UK£3.8b
KBH KB Home
9x-8.75%US$3.9b
41B Bellway
20.3x17.41%€3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 41B Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

41B'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
41B 20.3xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies14PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 41B Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) baz alındığında, European Consumer Durables sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

41B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

41B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.3x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 41B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 16.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 41B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€31.00
€36.71
+18.42%
9.42%€44.05€31.71n/a17
Jan ’27€31.00
€36.27
+17.01%
10.27%€43.73€29.76n/a16
Dec ’26€32.20
€35.73
+10.96%
9.09%€42.57€29.57n/a16
Nov ’26€30.00
€35.65
+18.82%
8.54%€39.76€29.63n/a15
Oct ’26€28.40
€35.98
+26.68%
9.82%€41.54€28.52n/a16
Sep ’26€27.00
€36.11
+33.73%
10.00%€41.98€28.83n/a17
Aug ’26€28.80
€37.13
+28.91%
10.09%€44.36€30.53n/a17
Jul ’26€33.40
€37.26
+11.56%
12.41%€45.08€28.69n/a17
Jun ’26€32.20
€36.93
+14.69%
12.86%€45.28€28.82n/a17
May ’26€31.00
€36.62
+18.14%
12.86%€44.91€28.58n/a17
Apr ’26€28.80
€37.45
+30.03%
12.56%€46.04€29.30n/a17
Mar ’26€27.60
€37.88
+37.23%
13.03%€46.70€29.11n/a17
Feb ’26€31.20
€38.29
+22.74%
12.79%€46.01€28.68n/a16
Jan ’26€28.60
€40.37
+41.14%
8.99%€46.29€32.46€31.0015
Dec ’25€29.80
€40.93
+37.37%
8.67%€46.15€32.36€32.2015
Nov ’25€33.80
€41.24
+22.01%
9.06%€46.18€32.38€30.0015
Oct ’25€37.20
€39.15
+5.23%
10.23%€46.19€32.39€28.4015
Sep ’25€35.80
€37.86
+5.75%
12.07%€45.77€27.94€27.0016
Aug ’25€33.60
€35.95
+6.98%
12.17%€44.65€27.98€28.8012
Jul ’25€29.80
€35.54
+19.25%
12.40%€44.36€27.80€33.4012
Jun ’25€31.80
€35.28
+10.95%
11.97%€44.03€27.59€32.2015
May ’25€29.80
€35.09
+17.76%
11.98%€43.81€27.45€31.0015
Apr ’25€30.70
€34.68
+12.97%
13.94%€43.87€25.39€28.8015
Mar ’25€31.56
€34.42
+9.06%
14.14%€43.80€25.34€27.6015
Feb ’25€32.00
€33.65
+5.17%
13.32%€43.98€25.45€31.2015
Jan ’25€29.34
€31.16
+6.21%
15.01%€43.44€25.14€28.6015
€36.15
Fair Value
14.2% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/19 05:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/19 00:00
Kazançlar2025/07/31
Yıllık Kazançlar2025/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bellway p.l.c. 29 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rajesh PatkiBarclays
Jonathan BellBarclays
Gavin JagoBarclays