Pandora A/S

DB:3P7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.4b

Pandora Değerleme

3P7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3P7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3P7 ( €167.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €259.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3P7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3P7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3P7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3P7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3P7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3P7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.4x
KazançlarDKK 4.89b
Piyasa DeğeriDKK 99.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3P7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3P7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.9x
ADS adidas
110.6x37.9%€42.2b
BOSS Hugo Boss
13.9x13.3%€3.0b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
12.8xn/a€264.8m
PUM PUMA
26.1x18.5%€6.7b
3P7 Pandora
20.4x10.9%€100.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3P7, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.4x) kıyasla oran (40.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3P7'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3P7 20.4xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies8PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3P7 Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) baz alındığında, German Luxury sektör ortalamasına ( 26.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3P7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3P7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.4x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3P7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 20.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3P7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€167.05
€167.33
+0.2%
11.8%€200.97€133.98n/a16
Dec ’25€149.05
€163.12
+9.4%
12.3%€201.07€134.05n/a15
Nov ’25€140.60
€165.66
+17.8%
12.4%€197.10€135.42n/a15
Oct ’25€147.40
€164.57
+11.6%
13.0%€197.06€135.40n/a15
Sep ’25€156.05
€160.05
+2.6%
13.0%€187.67€123.33n/a15
Aug ’25€144.60
€161.14
+11.4%
13.1%€187.69€123.34n/a14
Jul ’25€137.90
€162.40
+17.8%
11.9%€187.71€135.42n/a14
Jun ’25€149.40
€160.84
+7.7%
11.2%€187.63€135.37n/a14
May ’25€144.85
€158.18
+9.2%
12.9%€187.78€120.71n/a14
Apr ’25€149.40
€153.98
+3.1%
14.3%€187.67€120.65n/a15
Mar ’25€149.70
€148.24
-1.0%
14.8%€182.48€110.03n/a16
Feb ’25€134.40
€132.79
-1.2%
12.4%€160.99€96.60n/a16
Jan ’25€123.95
€125.61
+1.3%
11.5%€149.58€97.93n/a16
Dec ’24€123.75
€124.47
+0.6%
12.0%€149.47€97.86€149.0516
Nov ’24€105.75
€114.02
+7.8%
13.7%€133.96€84.39€140.6014
Oct ’24€96.96
€105.18
+8.5%
16.2%€127.42€80.47€147.4014
Sep ’24€94.74
€99.27
+4.8%
15.3%€124.82€73.42€156.0515
Aug ’24n/a
€97.64
0%
16.0%€124.82€72.48€144.6015
Jul ’24n/a
€97.00
0%
15.5%€124.87€72.51€137.9015
Jun ’24€74.48
€97.26
+30.6%
15.2%€124.86€73.84€149.4015
May ’24€83.58
€96.18
+15.1%
16.2%€124.79€65.48€144.8515
Apr ’24€86.08
€94.95
+10.3%
17.4%€124.86€65.52€149.4015
Mar ’24€86.78
€92.71
+6.8%
19.2%€125.02€60.49€149.7015
Feb ’24€76.32
€83.26
+9.1%
24.7%€125.03€49.74€134.4015
Jan ’24n/a
€81.19
0%
27.2%€125.01€45.70€123.9515
Dec ’23€68.08
€84.29
+23.8%
24.9%€125.01€45.70€123.7515

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 04:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pandora A/S 35 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Mariana Horn UribeBerenberg
Antoine BelgeBNP Paribas Exane