Barratt Redrow plc

DB:3BA Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.8b

Barratt Redrow Değerleme

3BA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3BA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.88
Fair Value
85.6% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 3BA ( €5.34 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3BA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3BA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3BA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3BA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3BA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3BA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı54.3x
KazançlarUK£120.60m
Piyasa DeğeriUK£6.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3BA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3BA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
PUM PUMA
17.7x20.42%€3.5b
BOSS Hugo Boss
13.4x10.28%€2.8b
EIN3 Einhell Germany
12.9x7.37%€893.4m
ADS adidas
38.6x22.95%€39.4b
3BA Barratt Redrow
54.3x32.27%€6.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3BA Price-To-Earnings Oranı ( 54.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3BA'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3BA 54.3xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies14PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3BA Price-To-Earnings Oranı ( 54.3 x) baz alındığında, European Consumer Durables sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3BA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3BA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran54.3x
Adil PE Oran35.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3BA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 54.3 35.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3BA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.34
€6.68
+25.10%
10.28%€9.00€5.63n/a18
May ’26€5.31
€6.61
+24.52%
10.14%€8.94€5.59n/a18
Apr ’26€4.95
€6.71
+35.49%
10.22%€9.10€5.69n/a18
Mar ’26€4.96
€6.77
+36.49%
10.22%€9.19€5.74n/a18
Feb ’26€5.38
€6.59
+22.44%
11.72%€8.99€5.62n/a18
Jan ’26€5.20
€6.93
+33.42%
11.14%€9.20€6.05n/a16
Dec ’25€4.96
€6.96
+40.25%
10.50%€9.12€6.00n/a16
Nov ’25€5.16
€7.01
+35.80%
10.00%€9.14€6.01n/a16
Oct ’25€5.60
€6.95
+24.03%
10.26%€9.10€5.99n/a16
Sep ’25€5.90
€6.67
+13.01%
13.17%€9.02€5.10n/a15
Aug ’25€6.07
€6.44
+6.00%
14.56%€9.05€5.12n/a14
Jul ’25€5.62
€6.40
+13.91%
13.89%€8.73€5.07n/a14
Jun ’25€5.75
€6.32
+10.03%
13.90%€8.60€5.00n/a13
May ’25€5.20
€6.33
+21.73%
14.17%€8.65€5.02€5.3113
Apr ’25€5.40
€6.15
+13.85%
16.90%€8.62€4.31€4.9513
Mar ’25€5.66
€6.38
+12.74%
19.75%€8.80€4.33€4.9613
Feb ’25€6.16
€6.47
+4.97%
16.91%€8.83€4.34€5.3816
Jan ’25€6.32
€6.01
-4.92%
18.42%€8.72€4.29€5.2016
Dec ’24€5.80
€5.89
+1.59%
18.09%€8.71€4.28€4.9616
Nov ’24€4.75
€5.89
+23.95%
18.29%€8.63€4.24€5.1617
Oct ’24€4.86
€5.85
+20.44%
18.35%€8.68€4.27€5.6019
Sep ’24€5.16
€6.00
+16.26%
18.74%€8.81€4.33€5.9019
Aug ’24€5.18
€5.95
+14.82%
18.70%€8.72€4.29€6.0719
Jul ’24€4.66
€6.44
+38.21%
15.71%€8.78€5.01€5.6219
Jun ’24€5.24
€6.41
+22.33%
14.57%€8.64€4.93€5.7518
May ’24€5.44
€6.09
+12.03%
14.05%€8.06€4.88€5.2017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€6.57
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/27 05:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/27 00:00
Kazançlar2024/12/29
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Barratt Redrow plc 40 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rajesh PatkiBarclays
Emily BiddulphBarclays
Jonathan BellBarclays