Barratt Redrow plc

DB:3BA Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.2b

Barratt Redrow Değerleme

3BA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3BA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€8.86
Fair Value
50.8% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 3BA ( €4.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3BA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3BA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3BA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3BA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3BA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3BA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.3x
KazançlarUK£186.40m
Piyasa DeğeriUK£5.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3BA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3BA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.6x
BOSS Hugo Boss
11.5x8.03%€2.6b
EIN3 Einhell Germany
12x6.69%€886.6m
ADS adidas
23.8x21.89%€29.2b
IBP Installed Building Products
27.1x0.54%US$7.1b
3BA Barratt Redrow
29.3x23.49%€5.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3BA Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3BA'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3BA 29.3xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies13PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3BA Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 x) baz alındığında, European Consumer Durables sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3BA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3BA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.3x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3BA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 18.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3BA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.36
€5.83
+33.74%
9.64%€7.28€5.01n/a18
Nov ’26€4.27
€5.85
+36.83%
9.59%€7.29€5.01n/a18
Oct ’26€4.37
€5.97
+36.47%
9.16%€7.33€5.04n/a18
Sep ’26€4.08
€6.04
+48.09%
8.74%€7.40€5.09n/a18
Aug ’26€4.23
€6.21
+46.81%
8.58%€7.42€5.33n/a18
Jul ’26€5.22
€6.68
+28.01%
9.76%€8.86€5.83n/a18
Jun ’26€5.38
€6.68
+24.03%
10.28%€9.00€5.63n/a18
May ’26€5.31
€6.61
+24.52%
10.14%€8.94€5.59n/a18
Apr ’26€4.95
€6.71
+35.49%
10.22%€9.10€5.69n/a18
Mar ’26€4.96
€6.77
+36.49%
10.22%€9.19€5.74n/a18
Feb ’26€5.38
€6.65
+23.46%
11.72%€9.06€5.66n/a18
Jan ’26€5.20
€6.91
+32.95%
11.14%€9.17€6.03n/a16
Dec ’25€4.96
€6.98
+40.72%
10.50%€9.15€6.02n/a16
Nov ’25€5.16
€6.96
+34.83%
10.00%€9.08€5.97€4.2716
Oct ’25€5.60
€6.96
+24.22%
10.26%€9.12€6.00€4.3716
Sep ’25€5.90
€6.67
+13.01%
13.17%€9.02€5.10€4.0815
Aug ’25€6.07
€6.39
+5.13%
14.56%€8.97€5.08€4.2314
Jul ’25€5.62
€6.40
+13.91%
13.89%€8.73€5.07€5.2214
Jun ’25€5.75
€6.32
+10.03%
13.90%€8.60€5.00€5.3813
May ’25€5.20
€6.33
+21.73%
14.17%€8.65€5.02€5.3113
Apr ’25€5.40
€6.15
+13.85%
16.90%€8.62€4.31€4.9513
Mar ’25€5.66
€6.38
+12.74%
19.75%€8.80€4.33€4.9613
Feb ’25€6.16
€6.47
+4.97%
16.91%€8.83€4.34€5.3816
Jan ’25€6.32
€6.01
-4.92%
18.42%€8.72€4.29€5.2016
Dec ’24€5.80
€5.89
+1.59%
18.09%€8.71€4.28€4.9616
Nov ’24€4.75
€5.89
+23.95%
18.29%€8.63€4.24€5.1617
€5.78
Fair Value
24.6% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/13 19:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/13 00:00
Kazançlar2025/06/29
Yıllık Kazançlar2025/06/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Barratt Redrow plc 32 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan BellBarclays
Rajesh PatkiBarclays
Emily BiddulphBarclays