Barratt Redrow Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3BA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

3BA ( €4.82 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.26 )

3BA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3BA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3BA ( €4.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3BA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3BA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 3BA için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 3BA'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
3BA'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

3BA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.5x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3BA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3BA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.4x
PUM PUMA	26.9x	18.6%	€6.9b
BOSS Hugo Boss	12.7x	13.4%	€2.7b
EIN3 Einhell Germany	13x	9.8%	€723.6m
TMHC Taylor Morrison Home	8.9x	8.8%	US$7.3b
3BA Barratt Redrow	50.9x	42.7%	€5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3BA Price-To-Earnings Oranı ( 50.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3BA'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3BA Price-To-Earnings Oranı ( 50.9 x) baz alındığında, German Consumer Durables sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3BA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3BA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	50.9x
Adil PE Oran	40.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3BA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.9 40.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3BA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€4.82	€6.98 +44.7%	10.5%	€9.14	€6.02	n/a	16
Nov ’25	€5.16	€7.01 +35.8%	10.0%	€9.14	€6.01	n/a	16
Oct ’25	€5.60	€6.95 +24.0%	10.3%	€9.10	€5.99	n/a	16
Sep ’25	€5.90	€6.67 +13.0%	13.2%	€9.02	€5.10	n/a	15
Aug ’25	€6.07	€6.44 +6.0%	14.6%	€9.05	€5.12	n/a	14
Jul ’25	€5.62	€6.40 +13.9%	13.9%	€8.73	€5.07	n/a	14
Jun ’25	€5.75	€6.32 +10.0%	13.9%	€8.60	€5.00	n/a	13
May ’25	€5.20	€6.33 +21.7%	14.2%	€8.65	€5.02	n/a	13
Apr ’25	€5.40	€6.15 +13.9%	16.9%	€8.62	€4.31	n/a	13
Mar ’25	€5.66	€6.38 +12.7%	19.8%	€8.80	€4.33	n/a	13
Feb ’25	€6.16	€6.47 +5.0%	16.9%	€8.83	€4.34	n/a	16
Jan ’25	€6.32	€6.01 -4.9%	18.4%	€8.72	€4.29	n/a	16
Dec ’24	€5.80	€5.89 +1.6%	18.1%	€8.71	€4.28	n/a	16
Nov ’24	€4.75	€5.89 +23.9%	18.3%	€8.63	€4.24	€5.16	17
Oct ’24	€4.86	€5.85 +20.4%	18.3%	€8.68	€4.27	€5.60	19
Sep ’24	€5.16	€6.00 +16.3%	18.7%	€8.81	€4.33	€5.90	19
Aug ’24	€5.18	€5.95 +14.8%	18.7%	€8.72	€4.29	€6.07	19
Jul ’24	€4.66	€6.44 +38.2%	15.7%	€8.78	€5.01	€5.62	19
Jun ’24	€5.24	€6.41 +22.3%	14.6%	€8.64	€4.93	€5.75	18
May ’24	€5.44	€6.09 +12.0%	14.0%	€8.06	€4.88	€5.20	17
Apr ’24	€5.25	€5.83 +11.0%	15.9%	€8.07	€4.44	€5.40	16
Mar ’24	€5.20	€5.85 +12.5%	15.6%	€8.07	€4.43	€5.66	17
Feb ’24	€5.10	€5.66 +10.9%	15.1%	€8.00	€4.39	€6.16	17
Jan ’24	€4.52	€5.74 +27.0%	17.6%	€8.25	€4.42	€6.32	17
Dec ’23	€4.48	€5.73 +27.9%	18.1%	€8.26	€4.14	€5.80	17
Nov ’23	€4.26	€5.96 +39.9%	20.8%	€8.24	€4.13	€4.75	16

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.