YETI Holdings, Inc.

DB:1YN Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.4b

YETI Holdings Değerleme

1YN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1YN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1YN ( €44.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €114.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1YN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1YN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1YN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1YN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1YN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1YN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.4x
KazançlarUS$158.63m
Piyasa DeğeriUS$3.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1YN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1YN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.7x
TNIE tonies
104.8x51.27%€1.4b
BOSS Hugo Boss
11.3x4.54%€2.6b
EIN Einhell Germany
10.5x7.47%€803.9m
MAT Mattel
8.3x0.12%US$4.2b
1YN YETI Holdings
24.4x9.40%€3.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1YN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.4x) kıyasla oran (33.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1YN'nin PE Oranı, European Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1YN 24.4xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies6PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1YN Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) baz alındığında, European Leisure sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1YN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1YN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.4x
Adil PE Oran13.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1YN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 13.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1YN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€44.40
€45.39
+2.23%
14.97%€61.18€35.83n/a15
Jul ’27€43.20
€45.29
+4.84%
15.46%€61.52€36.03n/a15
Jun ’27€40.40
€44.15
+9.29%
15.90%€60.21€35.26n/a15
May ’27€33.20
€42.71
+28.63%
18.45%€59.79€31.60n/a15
Apr ’27€31.65
€43.97
+38.93%
17.29%€60.83€32.15n/a15
Mar ’27€36.67
€42.86
+16.88%
17.22%€59.21€31.30n/a15
Feb ’27€38.06
€37.22
-2.22%
20.12%€58.92€29.46n/a14
Jan ’27€37.89
€35.38
-6.61%
20.94%€59.79€29.89n/a14
Dec ’26€36.19
€35.00
-3.29%
21.37%€60.54€29.41n/a15
Nov ’26€29.22
€32.71
+11.94%
24.05%€60.36€27.59n/a15
Oct ’26€28.57
€31.13
+8.95%
14.72%€45.16€27.26n/a15
Sep ’26€29.68
€31.48
+6.08%
14.72%€45.68€27.58n/a15
Aug ’26€30.66
€29.90
-2.48%
17.36%€45.02€23.78n/a15
Jul ’26€27.63
€28.95
+4.78%
17.34%€44.95€23.75€43.2015
Jun ’26€26.74
€30.18
+12.85%
17.43%€46.95€24.80€40.4015
May ’26€24.93
€34.16
+37.01%
19.88%€48.33€25.49€33.2015
Apr ’26€30.80
€40.61
+31.86%
12.03%€50.84€32.35€31.6516
Mar ’26€34.20
€41.78
+22.16%
12.03%€52.30€33.28€36.6716
Feb ’26€35.80
€44.42
+24.07%
11.66%€53.40€33.98€38.0616
Jan ’26€37.00
€43.67
+18.04%
11.30%€52.36€34.27€37.8916
Dec ’25€38.00
€43.52
+14.52%
11.58%€52.32€34.24€36.1916
Nov ’25€32.40
€43.22
+33.39%
11.01%€50.31€34.76€29.2216
Oct ’25€36.40
€43.28
+18.89%
11.01%€50.37€34.80€28.5716
Sep ’25€36.00
€43.28
+20.21%
11.01%€50.37€34.80€29.6816
Aug ’25€36.80
€41.59
+13.00%
12.80%€50.97€33.36€30.6616
Jul ’25€34.20
€41.42
+21.11%
12.40%€50.69€33.18€27.6316
€45.17
Fair Value
1.7% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/19 18:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/17 00:00
Kazançlar2026/04/04
Yıllık Kazançlar2026/01/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

YETI Holdings, Inc. 22 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter BenedictBaird
Alexander MarocciaBerenberg
Xian Siew Hew SamBNP Paribas