Atal S.A.

DB:1UY Stok Raporu

Piyasa değeri: €516.6m

Atal Değerleme

1UY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1UY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1UY ( €11.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €29.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1UY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1UY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1UY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1UY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1UY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1UY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.5x
Kazançlarzł399.96m
Piyasa Değerizł2.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1UY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1UY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.9x
EIN3 Einhell Germany
12.2x9.2%€713.4m
SUR Surteco Group
35x27.8%€307.0m
LEI Leifheit
19.8x17.6%€147.0m
ZPF Zapf Creation
176.5xn/a€199.4m
1UY Atal
5.5x-0.9%€2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1UY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.5x) kıyasla oran (60.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1UY'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1UY 5.5xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies10PE0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1UY Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, German Consumer Durables sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1UY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1UY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.5x
Adil PE Oran10.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1UY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 10.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1UY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.54
€14.97
+29.8%
9.1%€17.10€13.48n/a5
Dec ’25€11.88
€14.97
+26.0%
9.1%€17.10€13.48n/a5
Nov ’25€11.64
€14.64
+25.8%
11.8%€17.22€12.48n/a5
Oct ’25€11.84
€15.87
+34.0%
5.6%€17.36€14.82n/a5
Sep ’25€11.14
€15.91
+42.9%
5.6%€17.36€14.82n/a5
Aug ’25€11.28
€15.91
+41.1%
5.6%€17.36€14.82n/a5
Jul ’25€12.10
€16.22
+34.0%
5.2%€17.39€14.84n/a5
Jun ’25€13.98
€16.22
+16.0%
5.2%€17.39€14.84n/a5
May ’25€13.82
€16.15
+16.9%
5.9%€17.40€14.72n/a4
Apr ’25€13.50
€16.10
+19.3%
5.9%€17.34€14.68n/a4
Mar ’25€12.60
€16.11
+27.9%
5.9%€17.35€14.69n/a4
Feb ’25€13.45
€15.55
+15.6%
10.9%€17.25€12.72n/a4
Jan ’25€12.55
€15.64
+24.6%
10.9%€17.36€12.79n/a4
Dec ’24€12.55
€15.64
+24.6%
10.9%€17.36€12.79€11.884
Nov ’24€13.35
€14.82
+11.0%
11.3%€16.28€12.00€11.644
Oct ’24€12.45
€14.39
+15.6%
12.5%€16.17€11.92€11.843
Sep ’24€12.60
€13.83
+9.8%
9.9%€15.68€12.38€11.143
Aug ’24€12.60
€13.20
+4.8%
4.1%€13.66€12.44€11.283
Jul ’24€9.88
€11.27
+14.1%
28.8%€13.65€6.68€12.103
Jun ’24€9.94
€10.37
+4.3%
27.1%€13.23€6.55€13.983
May ’24€10.65
€10.26
-3.7%
27.1%€13.08€6.48€13.823
Apr ’24€9.32
€9.27
-0.6%
22.4%€10.98€6.35€13.503
Mar ’24€7.90
€7.99
+1.2%
21.7%€10.38€6.30€12.603
Feb ’24€7.24
€6.86
-5.3%
6.1%€7.38€6.36€13.453
Jan ’24€6.72
€6.83
+1.6%
6.1%€7.34€6.33€12.553
Dec ’23€6.30
€6.83
+8.4%
6.1%€7.34€6.33€12.553

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 01:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Atal S.A. 11 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Cezary BernatekErste Group Bank AG
Cezary BernatekHaitong Bank S.A.