LPP SA

DB:1RY Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.8b

LPP Değerleme

1RY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1RY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.32k
Fair Value
65.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1RY ( €3614 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10322.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1RY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1RY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1RY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1RY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1RY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1RY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.2x
Kazançlarzł1.78b
Piyasa Değerizł28.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1RY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1RY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.4x
BOSS Hugo Boss
13.9x13.3%€3.0b
ADS adidas
114.3x32.6%€43.5b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.2xn/a€272.1m
PUM PUMA
24.4x16.9%€6.3b
1RY LPP
16.2x18.4%€28.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1RY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.2x) kıyasla oran (41.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1RY'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1RY 16.2xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies6PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1RY Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, German Luxury sektör ortalamasına ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1RY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1RY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Oran22.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1RY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 22.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1RY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3,614.00
€4,669.62
+29.2%
15.1%€5,826.40€3,048.88n/a11
Jan ’26€3,658.00
€4,689.81
+28.2%
14.2%€5,830.29€3,238.66n/a11
Dec ’25€3,538.00
€4,689.25
+32.5%
15.2%€5,820.11€3,212.70n/a11
Nov ’25€3,398.00
€4,696.46
+38.2%
14.1%€5,828.54€3,217.35n/a12
Oct ’25€3,638.00
€4,696.46
+29.1%
14.1%€5,828.54€3,217.35n/a12
Sep ’25€3,424.00
€4,725.69
+38.0%
11.6%€5,593.20€3,682.19n/a12
Aug ’25€3,540.00
€4,804.30
+35.7%
10.0%€5,598.80€3,685.88n/a12
Jul ’25€3,968.00
€4,595.84
+15.8%
11.8%€5,535.70€3,584.58n/a13
Jun ’25€3,960.00
€4,649.92
+17.4%
11.7%€5,601.17€3,693.59n/a13
May ’25€3,680.00
€4,554.34
+23.8%
13.9%€5,611.12€3,104.68n/a13
Apr ’25€3,432.00
€4,319.79
+25.9%
12.6%€5,098.53€3,098.85n/a12
Mar ’25€4,140.00
€4,382.02
+5.8%
14.3%€5,559.82€3,104.23n/a12
Feb ’25€3,554.00
€4,138.33
+16.4%
12.6%€4,877.43€3,066.70n/a12
Jan ’25€3,706.00
€4,130.33
+11.4%
13.2%€4,924.74€2,911.59€3,658.0012
Dec ’24€3,404.00
€3,989.78
+17.2%
13.9%€4,910.02€2,915.74€3,538.0012
Nov ’24€3,014.00
€3,780.73
+25.4%
14.5%€4,753.84€2,823.00€3,398.0012
Oct ’24€2,736.00
€3,496.94
+27.8%
16.0%€4,445.95€2,653.85€3,638.0012
Sep ’24€3,100.00
€3,433.46
+10.8%
19.2%€4,583.62€2,300.77€3,424.0012
Aug ’24€3,112.00
€3,179.32
+2.2%
20.7%€4,596.57€2,191.41€3,540.0012
Jul ’24€3,120.00
€3,051.46
-2.2%
16.8%€4,051.72€2,185.28€3,968.0012
Jun ’24€2,652.00
€2,862.37
+7.9%
19.7%€3,989.71€2,028.37€3,960.0012
May ’24€2,582.00
€2,676.16
+3.6%
18.0%€3,488.62€2,005.96€3,680.0012
Apr ’24€2,046.00
€2,579.10
+26.1%
15.9%€3,264.57€1,964.55€3,432.0012
Mar ’24€1,988.00
€2,521.52
+26.8%
14.9%€3,217.46€1,936.20€4,140.0012
Feb ’24€2,144.00
€2,571.17
+19.9%
14.4%€3,260.42€1,962.05€3,554.0012
Jan ’24€2,268.00
€2,515.51
+10.9%
15.9%€3,259.81€1,939.08€3,706.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€4.62k
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 00:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LPP SA 21 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Piotr BoguszBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Ilya OgorodnikovBofA Global Research