The Swatch Group AG

XTRA:UHR Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.9b

Swatch Group Değerleme

UHR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UHR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€70.37
Fair Value
169.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: UHR ( €189.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €70.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UHR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UHR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UHR neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UHR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, UHR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
UHR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışCHF 6.35b
Piyasa DeğeriCHF 9.11b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

UHR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla UHR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
ADS adidas
1.2x7.52%€28.9b
BOSS Hugo Boss
0.6x3.75%€2.6b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
0.9xn/a€301.1m
PUM PUMA
0.3x2.34%€2.4b
UHR Swatch Group
1.4x3.77%€9.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: UHR Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

UHR'nin PS Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
UHR 1.4xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies20PS00.61.21.82.43+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: UHR Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, German Luxury sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

UHR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

UHR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: UHR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UHR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€189.95
€144.30
-24.03%
24.03%€232.16€77.02n/a18
Nov ’26€181.20
€143.59
-20.76%
24.03%€231.01€76.64n/a18
Oct ’26€161.90
€144.27
-10.89%
22.80%€229.00€75.98n/a20
Sep ’26€151.70
€141.36
-6.82%
23.08%€228.26€75.73n/a19
Aug ’26€151.30
€150.78
-0.35%
29.62%€311.58€76.28n/a20
Jul ’26€137.55
€158.67
+15.35%
26.38%€310.43€80.28n/a21
Jun ’26€148.55
€164.37
+10.65%
22.34%€310.47€128.47n/a22
May ’26n/a
€165.86
0%
21.60%€309.22€127.95n/a23
Apr ’26n/a
€167.59
0%
20.94%€303.05€125.40n/a23
Mar ’26n/a
€172.67
0%
20.86%€309.29€127.98n/a23
Feb ’26n/a
€174.03
0%
25.01%€352.74€127.11n/a23
Jan ’26n/a
€185.28
0%
24.41%€357.64€128.88n/a23
Dec ’25n/a
€188.24
0%
23.56%€357.41€128.80n/a23
Nov ’25n/a
€189.82
0%
23.58%€353.99€127.56€181.2023
Oct ’25n/a
€191.20
0%
24.55%€355.50€128.11€161.9021
Sep ’25n/a
€206.05
0%
19.71%€354.38€154.31€151.7021
Aug ’25n/a
€206.57
0%
19.92%€347.17€151.17€151.3021
Jul ’25n/a
€232.30
0%
16.67%€382.41€197.44€137.5520
Jun ’25n/a
€230.72
0%
15.83%€371.49€191.80€148.5520
May ’25n/a
€237.38
0%
15.68%€378.90€195.63n/a20
Apr ’25n/a
€244.06
0%
17.69%€375.72€204.20n/a21
Mar ’25n/a
€250.27
0%
17.28%€385.93€209.75n/a22
Feb ’25n/a
€262.19
0%
16.31%€393.89€216.21n/a22
Jan ’25n/a
€298.60
0%
14.66%€390.60€249.43n/a22
Dec ’24n/a
€307.74
0%
14.57%€389.23€248.56n/a22
Nov ’24n/a
€312.53
0%
14.48%€387.13€247.21n/a22
€144.38
Fair Value
31.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/14 11:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/14 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Swatch Group AG 33 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christian WeizBaader Helvea Equity Research
Mariano SzachtmanBanco Santander
Carole MadjoBarclays