NIKE, Inc.

XTRA:NKE Stok Raporu

Piyasa değeri: €77.5b

NIKE Değerleme

NKE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NKE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NKE ( €52.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €35.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NKE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NKE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NKE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NKE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NKE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NKE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.3x
KazançlarUS$2.52b
Piyasa DeğeriUS$91.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NKE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NKE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
ADS adidas
22.1x21.40%€27.1b
BOSS Hugo Boss
10.8x0.10%€2.4b
7936 ASICS
31.6x12.54%JP¥2.7t
DECK Deckers Outdoor
16.3x2.80%US$17.4b
NKE NIKE
36.3x18.62%€91.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NKE Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NKE'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NKE 36.3xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NKE Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 x) baz alındığında, German Luxury sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NKE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NKE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.3x
Adil PE Oran25.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NKE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 25.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NKE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€52.45
€64.37
+22.73%
21.88%€101.18€29.51n/a32
Jan ’27€52.25
€65.74
+25.82%
21.23%€102.14€29.79n/a34
Dec ’26€56.51
€72.26
+27.88%
18.31%€104.10€32.97n/a35
Nov ’26€56.11
€71.81
+27.97%
19.13%€103.48€32.77n/a35
Oct ’26€62.81
€70.07
+11.56%
19.39%€102.26€32.38n/a35
Sep ’26€65.60
€67.85
+3.42%
21.47%€103.18€32.67n/a34
Aug ’26€63.56
€67.58
+6.32%
21.66%€105.04€33.26n/a34
Jul ’26€62.68
€64.27
+2.53%
21.91%€101.78€32.23n/a36
Jun ’26€53.59
€64.98
+21.26%
22.99%€106.30€35.43n/a36
May ’26€49.66
€65.59
+32.09%
22.38%€105.84€35.28n/a36
Apr ’26€59.57
€75.19
+26.21%
20.87%€110.86€36.95n/a34
Mar ’26€75.96
€82.96
+9.22%
18.46%€115.70€47.25n/a33
Feb ’26€75.00
€83.71
+11.62%
17.55%€115.76€48.24€51.9534
Jan ’26€72.61
€82.99
+14.29%
17.11%€115.15€47.98€52.2534
Dec ’25€75.05
€85.86
+14.41%
15.16%€113.40€53.87€56.5134
Nov ’25€71.54
€84.57
+18.21%
14.75%€110.74€52.60€56.1134
Oct ’25€80.42
€83.20
+3.46%
15.94%€111.36€51.19€62.8134
Sep ’25€74.71
€81.96
+9.71%
16.19%€110.79€53.61€65.6034
Aug ’25€68.51
€84.51
+23.35%
16.97%€114.51€55.41€63.5633
Jul ’25€70.23
€89.52
+27.47%
17.02%€120.14€55.88€62.6833
Jun ’25€86.24
€103.13
+19.59%
12.42%€120.51€69.53€53.5934
May ’25€86.96
€104.89
+20.62%
12.76%€128.50€70.11€49.6635
Apr ’25€86.61
€105.06
+21.30%
12.37%€126.97€69.28€59.5737
Mar ’25€94.54
€113.74
+20.31%
11.21%€131.79€81.67€75.9637
Feb ’25€93.14
€113.48
+21.84%
11.55%€137.84€80.86€75.0037
€64.78
Fair Value
19.0% değerinin altında içsel indirim
32
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/02 01:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/02 00:00
Kazançlar2025/11/30
Yıllık Kazançlar2025/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NIKE, Inc. 63 Bu analistlerden 35, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David HeasmanAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
Jonathan KompBaird