LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne

XTRA:MOH Stok Raporu

Piyasa değeri: €341.7b

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne Değerleme

MOH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MOH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€724.22
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MOH ( €684 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €724.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MOH adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MOH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MOH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MOH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MOH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MOH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.2x
Kazançlar€12.55b
Piyasa Değeri€341.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MOH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MOH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.6x
ADS adidas
118.8x32.3%€45.3b
BOSS Hugo Boss
14.2x13.1%€3.1b
RMS Hermès International Société en commandite par actions
63.6x8.8%€283.4b
CDI Christian Dior
21.8xn/a€113.4b
MOH LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne
27.2x10.1%€341.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MOH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.2x) kıyasla oran (54.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MOH'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MOH 27.2xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies6PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MOH Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) baz alındığında, German Luxury sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MOH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MOH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.2x
Adil PE Oran30.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MOH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 30.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MOH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€684.00
€748.54
+9.4%
8.8%€888.00€618.00n/a28
Feb ’26€704.20
€738.69
+4.9%
9.7%€850.00€575.40n/a28
Jan ’26€633.10
€693.80
+9.6%
8.1%€795.00€560.00n/a28
Dec ’25€592.80
€695.80
+17.4%
8.4%€795.00€560.00n/a28
Nov ’25€610.60
€705.36
+15.5%
8.4%€800.00€560.00n/a28
Oct ’25€663.60
€767.77
+15.7%
9.5%€900.00€600.00n/a26
Sep ’25€674.80
€812.92
+20.5%
9.2%€950.00€650.00n/a26
Aug ’25€642.90
€822.88
+28.0%
9.7%€950.00€643.00n/a26
Jul ’25€711.30
€866.15
+21.8%
8.9%€1,000.00€670.00n/a26
Jun ’25€735.20
€879.50
+19.6%
8.2%€1,000.00€670.00n/a26
May ’25€777.20
€879.23
+13.1%
8.2%€1,000.00€670.00n/a26
Apr ’25€834.40
€874.15
+4.8%
8.8%€1,000.00€670.00n/a26
Mar ’25€845.90
€855.63
+1.2%
9.0%€1,000.00€670.00n/a27
Feb ’25€770.50
€839.50
+9.0%
8.1%€1,000.00€670.00€704.2028
Jan ’25€736.60
€840.79
+14.1%
9.1%€1,000.00€640.00€633.1028
Dec ’24€699.00
€843.93
+20.7%
9.0%€1,000.00€640.00€592.8028
Nov ’24€675.60
€857.79
+27.0%
8.9%€1,000.00€640.00€610.6027
Oct ’24€716.90
€902.38
+25.9%
8.7%€1,020.00€640.00€663.6026
Sep ’24€779.00
€943.23
+21.1%
7.9%€1,025.00€640.00€674.8026
Aug ’24€829.40
€948.65
+14.4%
8.2%€1,060.00€640.00€642.9026
Jul ’24€862.10
€944.38
+9.5%
8.6%€1,060.00€640.00€711.3026
Jun ’24€804.90
€943.62
+17.2%
8.4%€1,060.00€640.00€735.2026
May ’24€869.80
€930.23
+6.9%
9.0%€1,030.00€640.00€777.2027
Apr ’24€845.20
€873.15
+3.3%
10.6%€1,000.00€590.00€834.4027
Mar ’24€792.50
€849.34
+7.2%
9.9%€1,000.00€590.00€845.9030
Feb ’24€794.60
€842.07
+6.0%
9.7%€1,000.00€590.00€770.5030
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
€748.32
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 00:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 70 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alejandro AcostaAlezor Research
Atiyyah VawdaAvior Capital Markets
null nullBanco de Sabadell. S.A.