Ermenegildo Zegna N.V.

BST:JN0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.1b

Ermenegildo Zegna Değerleme

JN0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JN0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JN0 ( €7.88 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JN0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JN0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JN0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JN0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JN0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JN0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.1x
Kazançlar€100.65m
Piyasa Değeri€2.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JN0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JN0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.7x
BOSS Hugo Boss
14.2x13.3%€3.0b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
12.6xn/a€263.7m
ADS adidas
110.1x37.9%€42.2b
PUM PUMA
26.1x18.5%€6.8b
JN0 Ermenegildo Zegna
21.1x11.0%€2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JN0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.1x) kıyasla oran (41x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JN0'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JN0 21.1xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies7PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JN0 Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) baz alındığında, German Luxury sektör ortalamasına ( 26.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JN0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JN0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için JN0 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JN0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.88
€9.11
+15.7%
17.8%€12.02€6.86n/a6
Dec ’25€7.27
€9.15
+25.9%
24.8%€13.17€6.74n/a6
Nov ’25€6.98
€9.57
+37.1%
23.3%€13.17€6.74n/a5
Oct ’25€8.72
€11.00
+26.2%
26.9%€15.27€8.10n/a5
Sep ’25€9.10
€12.76
+40.2%
18.6%€15.66€9.39n/a5
Aug ’25n/a
€12.88
0%
19.5%€15.89€9.39n/a5
Jul ’25€10.82
€13.63
+26.0%
19.3%€17.01€9.53n/a5
Jun ’25n/a
€13.62
0%
19.5%€17.01€9.43n/a5
May ’25€11.34
€13.73
+21.1%
16.1%€17.01€9.81n/a7
Apr ’25€13.20
€14.03
+6.3%
16.1%€17.58€10.51n/a7
Mar ’25€12.80
€14.04
+9.7%
16.1%€17.51€10.51n/a7
Feb ’25n/a
€14.12
0%
16.5%€17.51€10.51n/a7
Jan ’25n/a
€14.37
0%
14.5%€17.09€10.77n/a6
Dec ’24n/a
€14.37
0%
14.5%€17.09€10.77€7.276
Nov ’24€10.50
€14.36
+36.7%
15.0%€17.09€10.77€6.986
Oct ’24€13.30
€15.13
+13.8%
10.1%€16.75€12.37€8.725
Sep ’24n/a
€14.56
0%
9.9%€16.39€12.37€9.104
Aug ’24€14.00
€13.91
-0.6%
7.0%€14.87€12.37n/a4
Jul ’24n/a
€13.19
0%
4.5%€13.89€12.55€10.824
Jun ’24n/a
€13.11
0%
5.2%€13.89€12.25n/a4
May ’24n/a
€13.13
0%
5.3%€13.94€12.25€11.344
Apr ’24n/a
€12.67
0%
6.1%€13.94€11.94€13.204
Mar ’24€12.30
€11.92
-3.1%
1.9%€12.21€11.57€12.804
Feb ’24€10.60
€11.92
+12.5%
1.9%€12.21€11.57n/a4
Jan ’24€9.75
€11.86
+21.7%
6.2%€12.68€10.70n/a4
Dec ’23n/a
€12.34
0%
7.7%€13.07€10.70n/a4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 20:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ermenegildo Zegna N.V. 9 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Antoine BelgeBNP Paribas Exane
Anthony CharchafjiBNP Paribas Exane