adidas Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADS1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ADS1 ( €113 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €132.35 )

ADS1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADS1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADS1 ( €113 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €132.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADS1 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ADS1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADS1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADS1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADS1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADS1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	100.5x
Kazançlar	€381.00m
Piyasa Değeri	€38.28b

ADS1 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	30.6x
PEG Oranı	2.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADS1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADS1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18.2x
BOSS Hugo Boss	12.6x	13.1%	€2.7b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires	11.2x	n/a	€269.5m
PUM PUMA	25.4x	18.6%	€6.5b
LULU Lululemon Athletica	23.8x	7.2%	US$38.9b
ADS1 adidas	100.5x	38.1%	€38.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADS1 Price-To-Earnings Oranı ( 100.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADS1'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADS1 Price-To-Earnings Oranı ( 100.5 x) baz alındığında, German Luxury sektör ortalamasına ( 25.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADS1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADS1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	100.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADS1 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.