Henry Boot PLC

BST:0KH Stok Raporu

Piyasa değeri: €340.7m

Henry Boot Değerleme

0KH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€2.08
Fair Value
15.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0KH ( €2.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0KH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0KH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.4x
KazançlarUK£26.01m
Piyasa DeğeriUK£295.63m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0KH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0KH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
LEI Leifheit
32.3x35.70%€139.7m
EIN3 Einhell Germany
13x6.52%€952.3m
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13xn/a€306.4m
TRU Traumhaus
2x27.07%€2.0m
0KH Henry Boot
11.4x5.59%€295.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0KH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (15.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0KH'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0KH 11.4xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies14PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0KH Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, European Consumer Durables sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0KH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0KH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran9.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0KH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 9.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.40
€3.63
+51.21%
23.44%€5.04€2.92n/a4
Oct ’26€2.42
€3.63
+49.96%
23.44%€5.04€2.92n/a4
Sep ’26€2.48
€3.66
+47.43%
23.44%€5.08€2.94n/a4
Aug ’26€2.44
€3.66
+50.09%
23.44%€5.09€2.95n/a4
Jul ’26€2.44
€3.70
+51.53%
23.44%€5.14€2.98n/a4
Jun ’26€2.40
€3.98
+65.96%
23.15%€5.23€3.03n/a3
May ’26€2.40
€3.89
+62.10%
23.15%€5.11€2.96n/a3
Apr ’26€2.34
€4.02
+71.60%
23.15%€5.27€3.06n/a3
Mar ’26€2.28
€4.02
+76.24%
23.15%€5.28€3.06n/a3
Feb ’26€2.34
€4.00
+70.74%
23.15%€5.25€3.04n/a3
Jan ’26€2.58
€4.08
+58.15%
21.93%€5.31€3.20n/a3
Dec ’25€2.54
€4.01
+57.75%
21.93%€5.21€3.14n/a3
Nov ’25€2.52
€4.01
+59.00%
21.93%€5.21€3.14n/a3
Oct ’25€2.60
€4.01
+54.11%
21.93%€5.21€3.14€2.423
Sep ’25€2.42
€4.01
+65.84%
21.93%€5.22€3.14€2.483
Aug ’25€2.52
€4.01
+59.26%
21.93%€5.22€3.14€2.443
Jul ’25€2.30
€3.98
+73.21%
21.93%€5.18€3.12€2.443
Jun ’25€2.26
€3.97
+75.78%
21.93%€5.17€3.11€2.403
May ’25€2.04
€3.94
+93.38%
21.93%€5.13€3.09€2.403
Apr ’25€2.08
€3.94
+89.66%
21.93%€5.13€3.09€2.343
Mar ’25€2.10
€3.97
+88.86%
21.93%€5.16€3.11€2.283
Feb ’25€2.16
€3.97
+83.62%
21.93%€5.16€3.11€2.343
Jan ’25€2.34
€3.93
+67.82%
21.93%€5.11€3.08€2.583
Dec ’24€2.16
€3.93
+81.81%
21.93%€5.11€3.08€2.543
Nov ’24€1.89
€3.93
+107.78%
21.93%€5.11€3.08€2.523
Oct ’24€2.22
€3.93
+76.89%
21.93%€5.11€3.08€2.603
€3.44
Fair Value
30.2% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/13 01:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/13 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Henry Boot PLC 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christen HjorthDeutsche Bank
Kellie McAvoyInvestec Bank plc (UK)
null nullJefferies LLC